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天弘永利興寧債券A - 基金主頁(yè)(代碼:021786)

今天最新凈值 1.0041 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9988 -0.0053 -0.5275%
  • 累計(jì)凈值：1.0041
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.12億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張馨元
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.19% 0.19% 0.95% 0.77% - - - 0.41%
同類排名 1006/1265 385/1334 348/1327 322/1286 -
天弘永利興寧債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600511 國(guó)藥股份 0.0000 1.02% 0.66%
600887 伊利股份 0.0000 0.94% 0.13%
600690 海爾智家 0.0000 0.86% -1.64%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 0.83% 0.29%
600233 圓通速遞 0.0000 0.74% -1.62%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 0.74% -1.88%
600298 安琪酵母 0.0000 0.73% -0.05%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.71% -0.90%
00700 騰訊控股 0.0000 0.65% -0.29%
02601 中國(guó)太保 0.0000 0.47% -0.41%
天弘永利興寧債券A(021786)基金檔案
基金代碼 021786 基金簡(jiǎn)稱 天弘永利興寧債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-11-11~2024-11-29 成立日期 2024-12-03 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 姜曉麗 張馨元 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 8.12億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%