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天弘合益?zhèn)l(fā)起A(天弘合益A) - 基金主頁(代碼:010634)

今天最新凈值 1.0226 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% 0.08% 0.16% 0.29% 2.37% 5.81% 8.44% 11.61%
同類排名 1738/2981 1229/3072 1462/3056 1265/3002 2241/2651 1732/2153 1467/1811 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0327元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0326元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0033元
天弘合益?zhèn)l(fā)起A(010634)基金檔案
基金代碼 010634 基金簡稱 天弘合益?zhèn)l(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-11-18~2020-11-18 成立日期 2020-11-19 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 趙鼎龍 彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 程明 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 30.51億 最近份額 29.9617億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%