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天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017192)

今天最新凈值 0.9485 0.0022 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9500 -0.0109 -1.1389%
  • 累計凈值：0.9485
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3433億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一季天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A(017192)基金累計收益率-2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9609 0.9609 0.9485 0.9485 0.0124 1.31%
2025-05-20 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9485 0.9485 0.9463 0.9463 0.0022 0.23%
2025-05-19 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9516 0.9516 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%
2025-05-15 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9541 0.9541 0.9616 0.9616 -0.0075 -0.78%
2025-05-14 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9485 0.9485 0.0131 1.38%
2025-05-13 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9485 0.9485 0.9487 0.9487 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9487 0.9487 0.9351 0.9351 0.0136 1.45%
2025-05-09 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9351 0.9351 0.9390 0.9390 -0.0039 -0.42%
2025-05-08 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9390 0.9390 0.9426 0.9426 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9426 0.9426 0.9413 0.9413 0.0013 0.14%
2025-05-06 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9413 0.9413 0.9194 0.9194 0.0219 2.38%
2025-04-30 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9194 0.9194 0.9222 0.9222 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9222 0.9222 0.9249 0.9249 -0.0027 -0.29%
2025-04-28 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9249 0.9249 0.9265 0.9265 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9265 0.9265 0.9205 0.9205 0.0060 0.65%
2025-04-24 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9205 0.9205 0.9260 0.9260 -0.0055 -0.59%
2025-04-23 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9260 0.9260 0.9231 0.9231 0.0029 0.31%
2025-04-22 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9231 0.9231 0.9263 0.9263 -0.0032 -0.35%
2025-04-21 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9263 0.9263 0.9066 0.9066 0.0197 2.17%
2025-04-18 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9066 0.9066 0.9060 0.9060 0.0006 0.07%
2025-04-17 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.33%
2025-04-16 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9090 0.9090 0.9164 0.9164 -0.0074 -0.81%
2025-04-15 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9164 0.9164 0.9261 0.9261 -0.0097 -1.05%
2025-04-14 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9261 0.9261 0.9124 0.9124 0.0137 1.50%
2025-04-11 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9124 0.9124 0.9144 0.9144 -0.0020 -0.22%
2025-04-10 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9144 0.9144 0.8902 0.8902 0.0242 2.72%
2025-04-09 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.8902 0.8902 0.8831 0.8831 0.0071 0.80%
2025-04-08 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.8831 0.8831 0.8882 0.8882 -0.0051 -0.57%
2025-04-07 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.8882 0.8882 0.9684 0.9684 -0.0802 -8.28%
2025-04-03 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9684 0.9684 0.9851 0.9851 -0.0167 -1.70%
2025-04-02 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9851 0.9851 0.9922 0.9922 -0.0071 -0.72%
2025-04-01 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9846 0.9846 0.0076 0.77%
2025-03-31 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9846 0.9846 0.9980 0.9980 -0.0134 -1.34%
2025-03-28 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9991 0.9991 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9991 0.9991 1.0096 1.0096 -0.0105 -1.04%
2025-03-26 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0096 1.0096 1.0169 1.0169 -0.0073 -0.72%
2025-03-25 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43%
2025-03-24 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0125 1.0125 0.9899 0.9899 0.0226 2.28%
2025-03-21 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9899 0.9899 1.0098 1.0098 -0.0199 -1.97%
2025-03-20 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0120 1.0120 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0137 1.0137 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0137 1.0137 1.0086 1.0086 0.0051 0.51%
2025-03-17 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0086 1.0086 1.0181 1.0181 -0.0095 -0.93%
2025-03-14 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0181 1.0181 1.0116 1.0116 0.0065 0.64%
2025-03-13 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0085 1.0085 0.0031 0.31%
2025-03-12 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0122 1.0122 -0.0037 -0.37%
2025-03-11 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0056 1.0056 0.0066 0.66%
2025-03-10 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0056 1.0056 0.9943 0.9943 0.0113 1.14%
2025-03-07 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9943 0.9943 0.9760 0.9760 0.0183 1.88%
2025-03-06 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9760 0.9760 0.9637 0.9637 0.0123 1.28%
2025-03-05 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9637 0.9637 0.9548 0.9548 0.0089 0.93%
2025-03-04 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9548 0.9548 0.9527 0.9527 0.0021 0.22%
2025-03-03 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9527 0.9527 0.9322 0.9322 0.0205 2.20%
2025-02-28 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9322 0.9322 0.9426 0.9426 -0.0104 -1.10%
2025-02-27 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9426 0.9426 0.9510 0.9510 -0.0084 -0.88%
2025-02-26 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9510 0.9510 0.9456 0.9456 0.0054 0.57%
2025-02-25 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9456 0.9456 0.9601 0.9601 -0.0145 -1.51%
2025-02-24 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9601 0.9601 0.9593 0.9593 0.0008 0.08%