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天弘安盈一年持有A - 基金主頁(代碼:012049)

今天最新凈值 1.1038 -0.0007 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1029 -0.0009 -0.0789%
  • 累計凈值：1.1038
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1268億
  • 最近資產(chǎn)：16.52億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 任明 龍智浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.20% 0.25% 0.87% -0.06% 2.79% 6.58% 6.46% 10.18%
同類排名 933/1276 151/1353 431/1344 797/1293 718/1158 322/968 389/781 -
天弘安盈一年持有A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600887 伊利股份 0.0000 1.68% 0.13%
00700 騰訊控股 0.0000 1.47% -0.29%
002468 申通快遞 0.0000 1.39% -1.73%
600690 海爾智家 0.0000 1.30% -1.64%
600298 安琪酵母 0.0000 1.22% -0.05%
600511 國藥股份 0.0000 1.16% 0.66%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 1.12% 0.29%
601601 中國太保 0.0000 1.04% -2.47%
603225 新鳳鳴 0.0000 1.00% -0.18%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 0.75% 0.00%
天弘安盈一年持有A(012049)基金檔案
基金代碼 012049 基金簡稱 天弘安盈一年持有A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-13~2021-05-10 成立日期 2021-05-12 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 姜曉麗 賀劍 任明 龍智浩 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 16.52億 最近份額 15.1268億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%