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天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018044)

今天最新凈值 1.5812 -0.0054 -0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5812
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2086億
  • 最近資產(chǎn)：28.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：LIU DONG(劉冬) 胡超
近一季天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C(018044)基金累計收益率-2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5614 1.5614 1.5812 1.5812 -0.0198 -1.25%
2025-05-20 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5812 1.5812 1.5866 1.5866 -0.0054 -0.34%
2025-05-19 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5866 1.5866 1.5855 1.5855 0.0011 0.07%
2025-05-16 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5855 1.5855 1.5793 1.5793 0.0062 0.39%
2025-05-15 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5793 1.5793 1.5779 1.5779 0.0014 0.09%
2025-05-14 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5779 1.5779 1.5700 1.5700 0.0079 0.50%
2025-05-13 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5700 1.5700 1.5483 1.5483 0.0217 1.40%
2025-05-12 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5483 1.5483 1.4920 1.4920 0.0563 3.77%
2025-05-09 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4920 1.4920 1.4919 1.4919 0.0001 0.01%
2025-05-08 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4919 1.4919 1.4770 1.4770 0.0149 1.01%
2025-05-07 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4770 1.4770 1.4716 1.4716 0.0054 0.37%
2025-05-06 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4716 1.4716 1.4564 1.4564 0.0152 1.04%
2025-04-30 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4564 1.4564 1.4550 1.4550 0.0014 0.10%
2025-04-29 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4550 1.4550 1.4470 1.4470 0.0080 0.55%
2025-04-28 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4470 1.4470 1.4478 1.4478 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4478 1.4478 1.4333 1.4333 0.0145 1.01%
2025-04-24 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4333 1.4333 1.3971 1.3971 0.0362 2.59%
2025-04-23 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3971 1.3971 1.3674 1.3674 0.0297 2.17%
2025-04-22 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3674 1.3674 1.3346 1.3346 0.0328 2.46%
2025-04-21 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3346 1.3346 1.3664 1.3664 -0.0318 -2.33%
2025-04-18 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3664 1.3664 1.3667 1.3667 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3667 1.3667 1.3675 1.3675 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3675 1.3675 1.4069 1.4069 -0.0394 -2.80%
2025-04-15 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4069 1.4069 1.4048 1.4048 0.0021 0.15%
2025-04-14 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4048 1.4048 1.3969 1.3969 0.0079 0.57%
2025-04-11 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3969 1.3969 1.3720 1.3720 0.0249 1.81%
2025-04-10 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3720 1.3720 1.4285 1.4285 -0.0565 -3.96%
2025-04-09 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4285 1.4285 1.2816 1.2816 0.1469 11.46%
2025-04-08 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2816 1.2816 1.3028 1.3028 -0.0212 -1.63%
2025-04-07 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3028 1.3028 1.3807 1.3807 -0.0779 -5.64%
2025-04-03 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3807 1.3807 1.4531 1.4531 -0.0724 -4.98%
2025-04-02 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4531 1.4531 1.4424 1.4424 0.0107 0.74%
2025-04-01 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4424 1.4424 1.4314 1.4314 0.0110 0.77%
2025-03-31 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4314 1.4314 1.4312 1.4312 0.0002 0.01%
2025-03-28 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4312 1.4312 1.4678 1.4678 -0.0366 -2.49%
2025-03-27 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4678 1.4678 1.4761 1.4761 -0.0083 -0.56%
2025-03-26 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4761 1.4761 1.5029 1.5029 -0.0268 -1.78%
2025-03-25 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5029 1.5029 1.4951 1.4951 0.0078 0.52%
2025-03-24 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4951 1.4951 1.4651 1.4651 0.0300 2.05%
2025-03-21 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4651 1.4651 1.4596 1.4596 0.0055 0.38%
2025-03-20 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4596 1.4596 1.4627 1.4627 -0.0031 -0.21%
2025-03-19 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4627 1.4627 1.4455 1.4455 0.0172 1.19%
2025-03-18 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4455 1.4455 1.4678 1.4678 -0.0223 -1.52%
2025-03-17 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4678 1.4678 1.4612 1.4612 0.0066 0.45%
2025-03-14 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4612 1.4612 1.4283 1.4283 0.0329 2.30%
2025-03-13 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4283 1.4283 1.4536 1.4536 -0.0253 -1.74%
2025-03-12 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4536 1.4536 1.4389 1.4389 0.0147 1.02%
2025-03-11 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4389 1.4389 1.4426 1.4426 -0.0037 -0.26%
2025-03-10 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4426 1.4426 1.4947 1.4947 -0.0521 -3.49%
2025-03-07 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4947 1.4947 1.4843 1.4843 0.0104 0.70%
2025-03-06 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4843 1.4843 1.5249 1.5249 -0.0406 -2.66%
2025-03-05 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5249 1.5249 1.5063 1.5063 0.0186 1.23%
2025-03-04 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5063 1.5063 1.5114 1.5114 -0.0051 -0.34%
2025-03-03 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5114 1.5114 1.5420 1.5420 -0.0306 -1.98%
2025-02-28 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5420 1.5420 1.5193 1.5193 0.0227 1.49%
2025-02-27 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5193 1.5193 1.5591 1.5591 -0.0398 -2.55%
2025-02-26 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5591 1.5591 1.5557 1.5557 0.0034 0.22%
2025-02-25 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5557 1.5557 1.5742 1.5742 -0.0185 -1.18%
2025-02-24 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5742 1.5742 1.5924 1.5924 -0.0182 -1.14%