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天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C(天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起)基金凈值查詢(013336)

今天最新凈值 1.0997 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0997
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6991億
  • 最近資產(chǎn)：21.02億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王昌俊 王順利
近一季天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C|天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C(013336)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-05-21 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2025-05-20 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-19 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2025-05-16 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-05-14 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-05-13 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0988 1.0988 0.0004 0.04%
2025-05-12 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2025-05-08 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0987 1.0987 1.0982 1.0982 0.0005 0.05%
2025-05-07 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-05-06 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-04-30 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-29 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2025-04-28 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2025-04-25 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-04-24 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-04-21 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-04-18 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-04-17 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-04-16 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-04-15 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-04-14 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-04-11 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-04-10 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-04-09 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-04-08 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0970 1.0970 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0959 1.0959 0.0011 0.10%
2025-04-03 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0959 1.0959 1.0952 1.0952 0.0007 0.06%
2025-04-02 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2025-04-01 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-03-31 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-03-28 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-03-27 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-03-26 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2025-03-25 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2025-03-24 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-03-21 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2025-03-20 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2025-03-19 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-03-18 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-03-17 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-03-14 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2025-03-13 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0930 1.0930 1.0923 1.0923 0.0007 0.06%
2025-03-12 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2025-03-11 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2025-03-07 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0923 1.0923 1.0925 1.0925 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-03-04 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-03-03 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0917 1.0917 0.0005 0.05%
2025-02-28 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2025-02-25 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013336 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.0921 1.0921 1.0926 1.0926 -0.0005 -0.05%