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天弘豐益?zhèn)l(fā)起A基金凈值查詢(015615)

今天最新凈值 1.0621 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1204
  • 成立日期：2022-05-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8710億
  • 最近資產(chǎn)：15.28億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：尹粒宇
近一季天弘豐益?zhèn)l(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘豐益?zhèn)l(fā)起A(015615)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0622 1.1205 1.0621 1.1204 0.0001 0.01%
2025-05-21 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0621 1.1204 1.0621 1.1204 0.0000 0.00%
2025-05-20 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0621 1.1204 1.0619 1.1202 0.0002 0.02%
2025-05-19 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0619 1.1202 1.0618 1.1201 0.0001 0.01%
2025-05-16 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0618 1.1201 1.0624 1.1207 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0624 1.1207 1.0626 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0626 1.1209 1.0628 1.1211 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0628 1.1211 1.0608 1.1191 0.0020 0.19%
2025-05-12 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0608 1.1191 1.0635 1.1218 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0635 1.1218 1.0629 1.1212 0.0006 0.06%
2025-05-08 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0629 1.1212 1.0615 1.1198 0.0014 0.13%
2025-05-07 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0615 1.1198 1.0620 1.1203 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0620 1.1203 1.0620 1.1203 0.0000 0.00%
2025-04-30 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0620 1.1203 1.0615 1.1198 0.0005 0.05%
2025-04-29 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0615 1.1198 1.0597 1.1180 0.0018 0.17%
2025-04-28 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0597 1.1180 1.0591 1.1174 0.0006 0.06%
2025-04-25 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0591 1.1174 1.0590 1.1173 0.0001 0.01%
2025-04-24 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0590 1.1173 1.0592 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0592 1.1175 1.0600 1.1183 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0600 1.1183 1.0595 1.1178 0.0005 0.05%
2025-04-21 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0595 1.1178 1.0604 1.1187 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0604 1.1187 1.0603 1.1186 0.0001 0.01%
2025-04-17 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0603 1.1186 1.0606 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0606 1.1189 1.0605 1.1188 0.0001 0.01%
2025-04-15 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0605 1.1188 1.0606 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0606 1.1189 1.0605 1.1188 0.0001 0.01%
2025-04-11 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0605 1.1188 1.0608 1.1191 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0608 1.1191 1.0610 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0610 1.1193 1.0611 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0611 1.1194 1.0630 1.1213 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0630 1.1213 1.0578 1.1161 0.0052 0.49%
2025-04-03 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0578 1.1161 1.0532 1.1115 0.0046 0.44%
2025-04-02 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0532 1.1115 1.0521 1.1104 0.0011 0.10%
2025-04-01 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0521 1.1104 1.0522 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0522 1.1105 1.0520 1.1103 0.0002 0.02%
2025-03-28 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0520 1.1103 1.0521 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0521 1.1104 1.0521 1.1104 0.0000 0.00%
2025-03-26 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0521 1.1104 1.0517 1.1100 0.0004 0.04%
2025-03-25 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0517 1.1100 1.0514 1.1097 0.0003 0.03%
2025-03-24 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0514 1.1097 1.0508 1.1091 0.0006 0.06%
2025-03-21 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0508 1.1091 1.0509 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0509 1.1092 1.0492 1.1075 0.0017 0.16%
2025-03-19 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0492 1.1075 1.0490 1.1073 0.0002 0.02%
2025-03-18 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0490 1.1073 1.0486 1.1069 0.0004 0.04%
2025-03-17 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0486 1.1069 1.0497 1.1080 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0497 1.1080 1.0493 1.1076 0.0004 0.04%
2025-03-13 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0493 1.1076 1.0488 1.1071 0.0005 0.05%
2025-03-12 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0488 1.1071 1.0481 1.1064 0.0007 0.07%
2025-03-11 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0481 1.1064 1.0487 1.1070 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0487 1.1070 1.0490 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0490 1.1073 1.0501 1.1084 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0501 1.1084 1.0507 1.1090 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0507 1.1090 1.0508 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0508 1.1091 1.0509 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0509 1.1092 1.0494 1.1077 0.0015 0.14%
2025-02-28 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0494 1.1077 1.0493 1.1076 0.0001 0.01%
2025-02-27 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0493 1.1076 1.0498 1.1081 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0498 1.1081 1.0496 1.1079 0.0002 0.02%
2025-02-25 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0496 1.1079 1.0495 1.1078 0.0001 0.01%
2025-02-24 015615 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 1.0495 1.1078 1.0505 1.1088 -0.0010 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%