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天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(天弘中證芯片指數C)基金凈值查詢(012553)

今天最新凈值 0.7986 0.0029 0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7905 -0.0001 -0.0132%
  • 累計凈值：0.7986
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9198億
  • 最近資產：6.70億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：林心龍
近一季天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C|天弘中證芯片指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012553)基金累計收益率-5.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7906 0.7906 0.7986 0.7986 -0.0080 -1.00%
2025-05-20 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7986 0.7986 0.7957 0.7957 0.0029 0.36%
2025-05-19 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7957 0.7957 0.7930 0.7930 0.0027 0.34%
2025-05-16 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7949 0.7949 -0.0019 -0.24%
2025-05-15 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7949 0.7949 0.8101 0.8101 -0.0152 -1.88%
2025-05-14 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8101 0.8101 0.8068 0.8068 0.0033 0.41%
2025-05-13 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8068 0.8068 0.8103 0.8103 -0.0035 -0.43%
2025-05-12 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8103 0.8103 0.8069 0.8069 0.0034 0.42%
2025-05-09 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8069 0.8069 0.8240 0.8240 -0.0171 -2.08%
2025-05-08 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8240 0.8240 0.8290 0.8290 -0.0050 -0.60%
2025-05-07 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8290 0.8290 0.8326 0.8326 -0.0036 -0.43%
2025-05-06 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8212 0.8212 0.0114 1.39%
2025-04-30 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8212 0.8212 0.8128 0.8128 0.0084 1.03%
2025-04-29 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8128 0.8128 0.8051 0.8051 0.0077 0.96%
2025-04-28 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8051 0.8051 0.8033 0.8033 0.0018 0.22%
2025-04-25 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8033 0.8033 0.8050 0.8050 -0.0017 -0.21%
2025-04-24 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8050 0.8050 0.8140 0.8140 -0.0090 -1.11%
2025-04-23 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8140 0.8140 0.8145 0.8145 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8177 0.8177 -0.0032 -0.39%
2025-04-21 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8177 0.8177 0.8096 0.8096 0.0081 1.00%
2025-04-18 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8096 0.8096 0.8179 0.8179 -0.0083 -1.01%
2025-04-17 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8179 0.8179 0.8150 0.8150 0.0029 0.36%
2025-04-16 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8150 0.8150 0.8067 0.8067 0.0083 1.03%
2025-04-15 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8159 0.8159 -0.0092 -1.13%
2025-04-14 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8159 0.8159 0.8151 0.8151 0.0008 0.10%
2025-04-11 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8151 0.8151 0.7835 0.7835 0.0316 4.03%
2025-04-10 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7835 0.7835 0.7758 0.7758 0.0077 0.99%
2025-04-09 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7758 0.7758 0.7401 0.7401 0.0357 4.82%
2025-04-08 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7401 0.7401 0.7408 0.7408 -0.0007 -0.09%
2025-04-07 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7408 0.7408 0.8058 0.8058 -0.0650 -8.07%
2025-04-03 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8058 0.8058 0.8085 0.8085 -0.0027 -0.33%
2025-04-02 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8094 0.8094 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8094 0.8094 0.8091 0.8091 0.0003 0.04%
2025-03-31 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.8093 0.8093 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8093 0.8093 0.8219 0.8219 -0.0126 -1.53%
2025-03-27 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8219 0.8219 0.8137 0.8137 0.0082 1.01%
2025-03-26 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8137 0.8137 0.8142 0.8142 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8142 0.8142 0.8290 0.8290 -0.0148 -1.79%
2025-03-24 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8290 0.8290 0.8232 0.8232 0.0058 0.70%
2025-03-21 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8232 0.8232 0.8436 0.8436 -0.0204 -2.42%
2025-03-20 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8436 0.8436 0.8508 0.8508 -0.0072 -0.85%
2025-03-19 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.8616 0.8616 -0.0108 -1.25%
2025-03-18 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8616 0.8616 0.8561 0.8561 0.0055 0.64%
2025-03-17 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8561 0.8561 0.8597 0.8597 -0.0036 -0.42%
2025-03-14 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8597 0.8597 0.8454 0.8454 0.0143 1.69%
2025-03-13 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8454 0.8454 0.8685 0.8685 -0.0231 -2.66%
2025-03-12 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8685 0.8685 0.8715 0.8715 -0.0030 -0.34%
2025-03-11 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8715 0.8715 0.8773 0.8773 -0.0058 -0.66%
2025-03-10 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8773 0.8773 0.8793 0.8793 -0.0020 -0.23%
2025-03-07 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8793 0.8793 0.8918 0.8918 -0.0125 -1.40%
2025-03-06 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8918 0.8918 0.8678 0.8678 0.0240 2.77%
2025-03-05 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8678 0.8678 0.8643 0.8643 0.0035 0.40%
2025-03-04 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8643 0.8643 0.8458 0.8458 0.0185 2.19%
2025-03-03 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8458 0.8458 0.8583 0.8583 -0.0125 -1.46%
2025-02-28 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8583 0.8583 0.8988 0.8988 -0.0405 -4.51%
2025-02-27 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8988 0.8988 0.9018 0.9018 -0.0030 -0.33%
2025-02-26 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.8869 0.8869 0.0149 1.68%
2025-02-25 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8869 0.8869 0.8892 0.8892 -0.0023 -0.26%
2025-02-24 012553 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8892 0.8892 0.8866 0.8866 0.0026 0.29%