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天弘中證人工智能C基金凈值查詢(011840)

今天最新凈值 0.9545 0.0055 0.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9541 0.0042 0.4402%
  • 累計凈值：0.9545
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6055億
  • 最近資產(chǎn)：18.75億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 林心龍
近一季天弘中證人工智能C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證人工智能C(011840)基金累計收益率-10.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011840 天弘中證人工智能C 0.9499 0.9499 0.9545 0.9545 -0.0046 -0.48%
2025-05-20 011840 天弘中證人工智能C 0.9545 0.9545 0.9490 0.9490 0.0055 0.58%
2025-05-19 011840 天弘中證人工智能C 0.9490 0.9490 0.9519 0.9519 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 011840 天弘中證人工智能C 0.9519 0.9519 0.9499 0.9499 0.0020 0.21%
2025-05-15 011840 天弘中證人工智能C 0.9499 0.9499 0.9721 0.9721 -0.0222 -2.28%
2025-05-14 011840 天弘中證人工智能C 0.9721 0.9721 0.9675 0.9675 0.0046 0.48%
2025-05-13 011840 天弘中證人工智能C 0.9675 0.9675 0.9706 0.9706 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 011840 天弘中證人工智能C 0.9706 0.9706 0.9605 0.9605 0.0101 1.05%
2025-05-09 011840 天弘中證人工智能C 0.9605 0.9605 0.9753 0.9753 -0.0148 -1.52%
2025-05-08 011840 天弘中證人工智能C 0.9753 0.9753 0.9647 0.9647 0.0106 1.10%
2025-05-07 011840 天弘中證人工智能C 0.9647 0.9647 0.9700 0.9700 -0.0053 -0.55%
2025-05-06 011840 天弘中證人工智能C 0.9700 0.9700 0.9465 0.9465 0.0235 2.48%
2025-04-30 011840 天弘中證人工智能C 0.9465 0.9465 0.9264 0.9264 0.0201 2.17%
2025-04-29 011840 天弘中證人工智能C 0.9264 0.9264 0.9202 0.9202 0.0062 0.67%
2025-04-28 011840 天弘中證人工智能C 0.9202 0.9202 0.9226 0.9226 -0.0024 -0.26%
2025-04-25 011840 天弘中證人工智能C 0.9226 0.9226 0.9143 0.9143 0.0083 0.91%
2025-04-24 011840 天弘中證人工智能C 0.9143 0.9143 0.9310 0.9310 -0.0167 -1.79%
2025-04-23 011840 天弘中證人工智能C 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20%
2025-04-22 011840 天弘中證人工智能C 0.9200 0.9200 0.9322 0.9322 -0.0122 -1.31%
2025-04-21 011840 天弘中證人工智能C 0.9322 0.9322 0.9151 0.9151 0.0171 1.87%
2025-04-18 011840 天弘中證人工智能C 0.9151 0.9151 0.9154 0.9154 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 011840 天弘中證人工智能C 0.9154 0.9154 0.9102 0.9102 0.0052 0.57%
2025-04-16 011840 天弘中證人工智能C 0.9102 0.9102 0.9155 0.9155 -0.0053 -0.58%
2025-04-15 011840 天弘中證人工智能C 0.9155 0.9155 0.9237 0.9237 -0.0082 -0.89%
2025-04-14 011840 天弘中證人工智能C 0.9237 0.9237 0.9177 0.9177 0.0060 0.65%
2025-04-11 011840 天弘中證人工智能C 0.9177 0.9177 0.9010 0.9010 0.0167 1.85%
2025-04-10 011840 天弘中證人工智能C 0.9010 0.9010 0.8834 0.8834 0.0176 1.99%
2025-04-09 011840 天弘中證人工智能C 0.8834 0.8834 0.8555 0.8555 0.0279 3.26%
2025-04-08 011840 天弘中證人工智能C 0.8555 0.8555 0.8605 0.8605 -0.0050 -0.58%
2025-04-07 011840 天弘中證人工智能C 0.8605 0.8605 0.9674 0.9674 -0.1069 -11.05%
2025-04-03 011840 天弘中證人工智能C 0.9674 0.9674 0.9845 0.9845 -0.0171 -1.74%
2025-04-02 011840 天弘中證人工智能C 0.9845 0.9845 0.9820 0.9820 0.0025 0.25%
2025-04-01 011840 天弘中證人工智能C 0.9820 0.9820 0.9882 0.9882 -0.0062 -0.63%
2025-03-31 011840 天弘中證人工智能C 0.9882 0.9882 0.9868 0.9868 0.0014 0.14%
2025-03-28 011840 天弘中證人工智能C 0.9868 0.9868 0.9933 0.9933 -0.0065 -0.65%
2025-03-27 011840 天弘中證人工智能C 0.9933 0.9933 0.9907 0.9907 0.0026 0.26%
2025-03-26 011840 天弘中證人工智能C 0.9907 0.9907 0.9918 0.9918 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 011840 天弘中證人工智能C 0.9918 0.9918 1.0129 1.0129 -0.0211 -2.08%
2025-03-24 011840 天弘中證人工智能C 1.0129 1.0129 1.0101 1.0101 0.0028 0.28%
2025-03-21 011840 天弘中證人工智能C 1.0101 1.0101 1.0395 1.0395 -0.0294 -2.83%
2025-03-20 011840 天弘中證人工智能C 1.0395 1.0395 1.0517 1.0517 -0.0122 -1.16%
2025-03-19 011840 天弘中證人工智能C 1.0517 1.0517 1.0717 1.0717 -0.0200 -1.87%
2025-03-18 011840 天弘中證人工智能C 1.0717 1.0717 1.0603 1.0603 0.0114 1.08%
2025-03-17 011840 天弘中證人工智能C 1.0603 1.0603 1.0635 1.0635 -0.0032 -0.30%
2025-03-14 011840 天弘中證人工智能C 1.0635 1.0635 1.0464 1.0464 0.0171 1.63%
2025-03-13 011840 天弘中證人工智能C 1.0464 1.0464 1.0720 1.0720 -0.0256 -2.39%
2025-03-12 011840 天弘中證人工智能C 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011840 天弘中證人工智能C 1.0721 1.0721 1.0750 1.0750 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 011840 天弘中證人工智能C 1.0750 1.0750 1.0839 1.0839 -0.0089 -0.82%
2025-03-07 011840 天弘中證人工智能C 1.0839 1.0839 1.0992 1.0992 -0.0153 -1.39%
2025-03-06 011840 天弘中證人工智能C 1.0992 1.0992 1.0608 1.0608 0.0384 3.62%
2025-03-05 011840 天弘中證人工智能C 1.0608 1.0608 1.0473 1.0473 0.0135 1.29%
2025-03-04 011840 天弘中證人工智能C 1.0473 1.0473 1.0311 1.0311 0.0162 1.57%
2025-03-03 011840 天弘中證人工智能C 1.0311 1.0311 1.0380 1.0380 -0.0069 -0.66%
2025-02-28 011840 天弘中證人工智能C 1.0380 1.0380 1.0979 1.0979 -0.0599 -5.46%
2025-02-27 011840 天弘中證人工智能C 1.0979 1.0979 1.1192 1.1192 -0.0213 -1.90%
2025-02-26 011840 天弘中證人工智能C 1.1192 1.1192 1.1094 1.1094 0.0098 0.88%
2025-02-25 011840 天弘中證人工智能C 1.1094 1.1094 1.1211 1.1211 -0.0117 -1.04%
2025-02-24 011840 天弘中證人工智能C 1.1211 1.1211 1.1224 1.1224 -0.0013 -0.12%