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天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C - 基金主頁(yè)(代碼:009226)

今天最新凈值 1.5193 -0.0011 -0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5020 -0.0230 -1.5085%
  • 累計(jì)凈值：1.5193
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7918億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 12.91% 3.13% 14.81% -2.30% 28.23% 76.50% 103.04% 52.04%
同類排名 117/330 154/344 87/344 148/337 30/302 2/218 2/157 -
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 13.31% -3.33%
00700 騰訊控股 0.0000 10.73% -1.15%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.82% -1.17%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.19% -2.57%
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C(009226)基金檔案
基金代碼 009226 基金簡(jiǎn)稱 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-25~2020-05-25 成立日期 2020-05-27 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 胡超 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 2.38億 最近份額 1.7918億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率