天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢(016664)
今天最新凈值
1.1780
-0.0074 -0.6200%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.1780
- 成立日期：2023-04-26
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.6705億
- 最近資產(chǎn)：8.21億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳國(guó)光 LIU DONG(劉冬)
近一季天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢
近一季,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累計(jì)收益率-6.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1869 |
1.1869 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0178 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0168 |
1.41% |
| 2025-05-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0180 |
1.54% |
| 2025-05-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0437 |
3.88% |
| 2025-05-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0156 |
1.39% |
| 2025-05-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0060 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1184 |
1.1184 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0321 |
2.95% |
| 2025-04-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0189 |
1.77% |
| 2025-04-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0179 |
1.70% |
| 2025-04-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0270 |
2.63% |
| 2025-04-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-04-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0309 |
-2.92% |
| 2025-04-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-04-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0123 |
1.18% |
| 2025-04-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0213 |
2.09% |
|
|
| 2025-04-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2025-04-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0335 |
1.0335 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0743 |
7.75% |
| 2025-04-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-04-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
0.9647 |
0.9647 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0876 |
-8.32% |
| 2025-04-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0523 |
1.0523 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0682 |
-6.09% |
| 2025-04-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-04-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-03-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0251 |
-2.21% |
| 2025-03-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0182 |
-1.58% |
| 2025-03-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0209 |
-1.78% |
| 2025-03-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0191 |
1.63% |
| 2025-03-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-03-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-03-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0337 |
2.91% |
| 2025-03-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2025-03-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0245 |
2.13% |
| 2025-03-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-03-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0272 |
-2.34% |
| 2025-03-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0223 |
-1.88% |
| 2025-03-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0168 |
1.44% |
| 2025-03-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-03-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0344 |
-2.88% |
| 2025-02-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0244 |
-2.00% |
| 2025-02-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0392 |
-3.11% |
| 2025-02-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0182 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0256 |
-2.02% |
| 2025-02-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0175 |
-1.36% |
