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天弘匠心臻選混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(021524)

今天最新凈值 1.1398 0.0083 0.7300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1316 -0.0082 -0.7219%
  • 累計(jì)凈值：1.1398
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1043億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟
近一季天弘匠心臻選混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,天弘匠心臻選混合發(fā)起A(021524)基金累計(jì)收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1283 1.1283 1.1398 1.1398 -0.0115 -1.01%
2025-05-21 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1398 1.1398 1.1315 1.1315 0.0083 0.73%
2025-05-20 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1315 1.1315 1.1178 1.1178 0.0137 1.23%
2025-05-19 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1178 1.1178 1.1122 1.1122 0.0056 0.50%
2025-05-16 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1122 1.1122 1.1132 1.1132 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1163 1.1163 -0.0031 -0.28%
2025-05-14 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1163 1.1163 1.1120 1.1120 0.0043 0.39%
2025-05-13 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1089 1.1089 0.0031 0.28%
2025-05-12 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1089 1.1089 1.1044 1.1044 0.0045 0.41%
2025-05-09 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.0963 1.0963 0.0081 0.74%
2025-05-08 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0963 1.0963 1.0917 1.0917 0.0046 0.42%
2025-05-07 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0917 1.0917 1.0930 1.0930 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0930 1.0930 1.0783 1.0783 0.0147 1.36%
2025-04-30 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0805 1.0805 -0.0022 -0.20%
2025-04-29 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0805 1.0805 1.0695 1.0695 0.0110 1.03%
2025-04-28 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0713 1.0713 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0726 1.0726 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0726 1.0726 1.0679 1.0679 0.0047 0.44%
2025-04-23 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0665 1.0665 0.0014 0.13%
2025-04-22 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0586 1.0586 0.0079 0.75%
2025-04-21 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0586 1.0586 1.0440 1.0440 0.0146 1.40%
2025-04-18 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0440 1.0440 1.0487 1.0487 -0.0047 -0.45%
2025-04-17 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0487 1.0487 1.0459 1.0459 0.0028 0.27%
2025-04-16 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0459 1.0459 1.0563 1.0563 -0.0104 -0.98%
2025-04-15 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0563 1.0563 1.0539 1.0539 0.0024 0.23%
2025-04-14 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0367 1.0367 0.0172 1.66%
2025-04-11 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0367 1.0367 1.0321 1.0321 0.0046 0.45%
2025-04-10 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0055 1.0055 0.0266 2.65%
2025-04-09 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 0.9998 0.9998 0.0057 0.57%
2025-04-08 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 0.9998 0.9998 0.9851 0.9851 0.0147 1.49%
2025-04-07 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 0.9851 0.9851 1.0830 1.0830 -0.0979 -9.04%
2025-04-03 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.1044 1.1044 -0.0214 -1.94%
2025-04-02 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1010 1.1010 0.0034 0.31%
2025-04-01 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1010 1.1010 1.0927 1.0927 0.0083 0.76%
2025-03-31 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0927 1.0927 1.0984 1.0984 -0.0057 -0.52%
2025-03-28 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.1055 1.1055 -0.0071 -0.64%
2025-03-27 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1055 1.1055 1.0938 1.0938 0.0117 1.07%
2025-03-26 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0938 1.0938 1.0923 1.0923 0.0015 0.14%
2025-03-25 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0923 1.0923 1.0999 1.0999 -0.0076 -0.69%
2025-03-24 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0932 1.0932 0.0067 0.61%
2025-03-21 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.1150 1.1150 -0.0218 -1.96%
2025-03-20 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1150 1.1150 1.1242 1.1242 -0.0092 -0.82%
2025-03-19 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1242 1.1242 1.1201 1.1201 0.0041 0.37%
2025-03-18 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1201 1.1201 1.1110 1.1110 0.0091 0.82%
2025-03-17 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1119 1.1119 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.0880 1.0880 0.0239 2.20%
2025-03-13 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0926 1.0926 -0.0046 -0.42%
2025-03-12 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0926 1.0926 1.1005 1.1005 -0.0079 -0.72%
2025-03-11 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.0925 1.0925 0.0080 0.73%
2025-03-10 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0925 1.0925 1.0950 1.0950 -0.0025 -0.23%
2025-03-07 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0950 1.0950 1.0999 1.0999 -0.0049 -0.45%
2025-03-06 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0857 1.0857 0.0142 1.31%
2025-03-05 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0857 1.0857 1.0726 1.0726 0.0131 1.22%
2025-03-04 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0726 1.0726 1.0714 1.0714 0.0012 0.11%
2025-03-03 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0714 1.0714 1.0663 1.0663 0.0051 0.48%
2025-02-28 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0663 1.0663 1.0921 1.0921 -0.0258 -2.36%
2025-02-27 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0921 1.0921 1.0835 1.0835 0.0086 0.79%
2025-02-26 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0735 1.0735 0.0100 0.93%
2025-02-25 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0813 1.0813 -0.0078 -0.72%
2025-02-24 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0813 1.0813 1.0901 1.0901 -0.0088 -0.81%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%