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天弘京津冀發(fā)起債A - 基金主頁(yè)(代碼:011656)

今天最新凈值 1.0535 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1631
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1911億
  • 最近資產(chǎn)：18.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.55% -0.11% 0.11% 0.14% 4.47% 8.59% 11.51% 16.98%
同類排名 707/1276 1108/1353 1188/1344 646/1293 366/1158 161/968 128/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0433元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
天弘京津冀發(fā)起債A(011656)基金檔案
基金代碼 011656 基金簡(jiǎn)稱 天弘京津冀發(fā)起債A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-17~2021-05-17 成立日期 2021-05-18 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 趙鼎龍 程仕湘 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 18.27億元 最近份額 15.1911億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%