搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘鑫安寶保本(天弘鑫安寶) - 基金主頁(代碼:001486)

今天最新凈值 1.0509 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0509
  • 成立日期：2015-10-23
  • 基金類型：保本型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3949億
  • 最近資產(chǎn)：7.77億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：
天弘鑫安寶保本基金動(dòng)態(tài)
天弘鑫安寶保本重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600104 上汽集團(tuán) 74.9900 2.46% -1.58%
601933 永輝超市 300.0000 2.13% -1.17%
600016 民生銀行 150.0000 1.64% -0.95%
601006 大秦鐵路 117.9400 1.15% -1.04%
600900 長江電力 55.0000 0.94% -1.74%
600028 中國石化 122.0000 0.90% -1.56%
600887 伊利股份 20.0000 0.49% 0.13%
600377 寧滬高速 12.0000 0.14% -1.37%
601228 廣州港 3.2900 0.02% -2.12%
603768 常青股份 0.2800 0.01% -3.16%
天弘鑫安寶保本(001486)基金檔案
基金代碼 001486 基金簡稱 天弘鑫安寶保本 基金全稱
發(fā)行日期 2015-10-15~2015-10-21 成立日期 2015-10-23 基金類型 保本型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 7.77億元 最近份額 7.3949億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
保本型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華增值混合 1.0060 0.00%
南方避險(xiǎn) 3.5067 0.01%
天弘樂享 1.0115 0.01%
博時(shí)境源保本A 1.0610 0.00%
博時(shí)境源保本C 1.0530 -0.09%
東方合家保本混合 1.0261 0.01%
博時(shí)招財(cái)二號(hào)保本 1.0310 0.00%
東方榮家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%