天弘月月興30天持有期債券C基金凈值查詢(021538)
今天最新凈值
1.0171
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0171
- 成立日期：2024-08-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.59億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：趙鼎龍 袁東
近一季,天弘月月興30天持有期債券C(021538)基金累計(jì)收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021538 |
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| 2025-03-06 |
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天弘月月興30天持有期債券C |
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021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
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天弘月月興30天持有期債券C |
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1.0072 |
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| 2025-02-25 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
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1.0070 |
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| 2025-02-24 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0071 |
1.0071 |
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