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天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A基金凈值查詢(020899)

今天最新凈值 1.0813 -0.0027 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0661 -0.0152 -1.4045%
  • 累計凈值：1.0813
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3421億
  • 最近資產：0.09億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：張戈
近一季天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A(020899)基金累計收益率-16.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0813 1.0813 -0.0181 -1.67%
2025-05-22 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0813 1.0813 1.0840 1.0840 -0.0027 -0.25%
2025-05-21 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0891 1.0891 -0.0051 -0.47%
2025-05-20 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0891 1.0891 1.0849 1.0849 0.0042 0.39%
2025-05-19 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.0907 1.0907 -0.0058 -0.53%
2025-05-16 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.0816 1.0816 0.0091 0.84%
2025-05-15 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0816 1.0816 1.1117 1.1117 -0.0301 -2.71%
2025-05-14 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1043 1.1043 0.0074 0.67%
2025-05-13 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1100 1.1100 -0.0057 -0.51%
2025-05-12 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.0850 1.0850 0.0250 2.30%
2025-05-09 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0850 1.0850 1.0999 1.0999 -0.0149 -1.35%
2025-05-08 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0596 1.0596 0.0403 3.80%
2025-05-07 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2025-05-06 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0594 1.0594 1.0250 1.0250 0.0344 3.36%
2025-04-30 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0187 1.0187 0.0063 0.62%
2025-04-29 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0187 1.0187 1.0209 1.0209 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0349 1.0349 -0.0140 -1.35%
2025-04-25 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0349 1.0349 1.0170 1.0170 0.0179 1.76%
2025-04-24 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0331 1.0331 -0.0161 -1.56%
2025-04-23 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0331 1.0331 1.0089 1.0089 0.0242 2.40%
2025-04-22 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0173 1.0173 -0.0084 -0.83%
2025-04-21 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0018 1.0018 0.0155 1.55%
2025-04-18 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0018 1.0018 0.9812 0.9812 0.0206 2.10%
2025-04-17 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9812 0.9812 0.9846 0.9846 -0.0034 -0.35%
2025-04-16 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9846 0.9846 0.9999 0.9999 -0.0153 -1.53%
2025-04-15 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0086 1.0086 -0.0087 -0.86%
2025-04-14 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0086 1.0086 0.9955 0.9955 0.0131 1.32%
2025-04-11 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9955 0.9955 0.9853 0.9853 0.0102 1.04%
2025-04-10 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9853 0.9853 0.9498 0.9498 0.0355 3.74%
2025-04-09 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9498 0.9498 0.9265 0.9265 0.0233 2.51%
2025-04-08 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9265 0.9265 0.9542 0.9542 -0.0277 -2.90%
2025-04-07 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 0.9542 0.9542 1.0849 1.0849 -0.1307 -12.05%
2025-04-03 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.1171 1.1171 -0.0322 -2.88%
2025-04-02 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1171 1.1171 1.1085 1.1085 0.0086 0.78%
2025-04-01 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1108 1.1108 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1099 1.1099 0.0009 0.08%
2025-03-28 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1176 1.1176 -0.0077 -0.69%
2025-03-27 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1176 1.1176 1.1237 1.1237 -0.0061 -0.54%
2025-03-26 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1237 1.1237 1.1282 1.1282 -0.0045 -0.40%
2025-03-25 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1282 1.1282 1.1465 1.1465 -0.0183 -1.60%
2025-03-24 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1465 1.1465 1.1487 1.1487 -0.0022 -0.19%
2025-03-21 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1487 1.1487 1.1717 1.1717 -0.0230 -1.96%
2025-03-20 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1717 1.1717 1.1773 1.1773 -0.0056 -0.48%
2025-03-19 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1773 1.1773 1.2052 1.2052 -0.0279 -2.31%
2025-03-18 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2052 1.2052 1.1908 1.1908 0.0144 1.21%
2025-03-17 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1908 1.1908 1.1851 1.1851 0.0057 0.48%
2025-03-14 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1851 1.1851 1.1624 1.1624 0.0227 1.95%
2025-03-13 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1624 1.1624 1.1827 1.1827 -0.0203 -1.72%
2025-03-12 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1827 1.1827 1.1690 1.1690 0.0137 1.17%
2025-03-11 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1690 1.1690 1.1761 1.1761 -0.0071 -0.60%
2025-03-10 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1761 1.1761 1.1765 1.1765 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1765 1.1765 1.1937 1.1937 -0.0172 -1.44%
2025-03-06 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1937 1.1937 1.1711 1.1711 0.0226 1.93%
2025-03-05 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1711 1.1711 1.1591 1.1591 0.0120 1.04%
2025-03-04 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1591 1.1591 1.1476 1.1476 0.0115 1.00%
2025-03-03 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1476 1.1476 1.1597 1.1597 -0.0121 -1.04%
2025-02-28 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.1597 1.1597 1.2146 1.2146 -0.0549 -4.52%
2025-02-27 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2146 1.2146 1.2527 1.2527 -0.0381 -3.04%
2025-02-26 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2527 1.2527 1.2453 1.2453 0.0074 0.59%
2025-02-25 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2453 1.2453 1.2599 1.2599 -0.0146 -1.16%
2025-02-24 020899 天弘中證全指通信設備指數發(fā)起A 1.2599 1.2599 1.2740 1.2740 -0.0141 -1.11%