天弘安康頤享12個月持有C基金凈值查詢(012070)
今天最新凈值
1.0417
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0417
0.0000 -0.0032%
- 累計凈值：1.0517
- 成立日期：2021-06-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.5969億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 賀劍
近一季,天弘安康頤享12個月持有C(012070)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0413 |
1.0513 |
1.0417 |
1.0517 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0417 |
1.0517 |
1.0416 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0416 |
1.0516 |
1.0403 |
1.0503 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0403 |
1.0503 |
1.0396 |
1.0496 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0396 |
1.0496 |
1.0398 |
1.0498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0398 |
1.0498 |
1.0412 |
1.0512 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0412 |
1.0512 |
1.0396 |
1.0496 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0396 |
1.0496 |
1.0399 |
1.0499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0399 |
1.0499 |
1.0394 |
1.0494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0394 |
1.0494 |
1.0396 |
1.0496 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0396 |
1.0496 |
1.0386 |
1.0486 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0386 |
1.0486 |
1.0390 |
1.0490 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0390 |
1.0490 |
1.0366 |
1.0466 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0366 |
1.0466 |
1.0360 |
1.0460 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0360 |
1.0460 |
1.0353 |
1.0453 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0353 |
1.0453 |
1.0355 |
1.0455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0355 |
1.0455 |
1.0360 |
1.0460 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0360 |
1.0460 |
1.0361 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0361 |
1.0461 |
1.0363 |
1.0463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0363 |
1.0463 |
1.0351 |
1.0451 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0351 |
1.0451 |
1.0348 |
1.0448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0348 |
1.0448 |
1.0346 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0346 |
1.0446 |
1.0347 |
1.0447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0347 |
1.0447 |
1.0344 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0344 |
1.0444 |
1.0350 |
1.0450 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0350 |
1.0450 |
1.0335 |
1.0435 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0335 |
1.0435 |
1.0336 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0336 |
1.0436 |
1.0308 |
1.0408 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-09 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0308 |
1.0408 |
1.0288 |
1.0388 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0288 |
1.0388 |
1.0269 |
1.0369 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0269 |
1.0369 |
1.0360 |
1.0460 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0360 |
1.0460 |
1.0359 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0359 |
1.0459 |
1.0351 |
1.0451 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0351 |
1.0451 |
1.0336 |
1.0436 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0336 |
1.0436 |
1.0357 |
1.0457 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0357 |
1.0457 |
1.0377 |
1.0477 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0377 |
1.0477 |
1.0373 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0373 |
1.0473 |
1.0364 |
1.0464 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0364 |
1.0464 |
1.0351 |
1.0451 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0351 |
1.0451 |
1.0351 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0351 |
1.0451 |
1.0377 |
1.0477 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0377 |
1.0477 |
1.0386 |
1.0486 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0386 |
1.0486 |
1.0383 |
1.0483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0383 |
1.0483 |
1.0365 |
1.0465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0365 |
1.0465 |
1.0379 |
1.0479 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0379 |
1.0479 |
1.0345 |
1.0445 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0345 |
1.0445 |
1.0352 |
1.0452 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0352 |
1.0452 |
1.0346 |
1.0446 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0346 |
1.0446 |
1.0363 |
1.0463 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0363 |
1.0463 |
1.0378 |
1.0478 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0378 |
1.0478 |
1.0403 |
1.0503 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0403 |
1.0503 |
1.0388 |
1.0488 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0388 |
1.0488 |
1.0375 |
1.0475 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0375 |
1.0475 |
1.0371 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0371 |
1.0471 |
1.0368 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0368 |
1.0468 |
1.0405 |
1.0505 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-02-27 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0405 |
1.0505 |
1.0401 |
1.0501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0401 |
1.0501 |
1.0374 |
1.0474 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0374 |
1.0474 |
1.0391 |
1.0491 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
012070 |
天弘安康頤享12個月持有C |
1.0391 |
1.0491 |
1.0409 |
1.0509 |
-0.0018 |
-0.17% |
