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天弘中證A500ETF聯(lián)接A(天弘中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022428)

今天最新凈值 0.9886 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9887 0.0001 0.0106%
  • 累計(jì)凈值：0.9886
  • 成立日期：2024-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.23億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一季天弘中證A500ETF聯(lián)接A|天弘中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證A500ETF聯(lián)接A(022428)基金累計(jì)收益率-2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9886 0.9886 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9842 0.9842 0.0044 0.45%
2025-05-20 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9786 0.9786 0.0056 0.57%
2025-05-19 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9807 0.9807 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.9837 0.9837 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9932 0.9932 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9847 0.9847 0.0085 0.86%
2025-05-13 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9843 0.9843 0.0004 0.04%
2025-05-12 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9727 0.9727 0.0116 1.19%
2025-05-09 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9762 0.9762 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9708 0.9708 0.0054 0.56%
2025-05-07 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9661 0.9661 0.0047 0.49%
2025-05-06 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9541 0.9541 0.0120 1.26%
2025-04-30 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9541 0.9541 0.9531 0.9531 0.0010 0.10%
2025-04-29 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9532 0.9532 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9555 0.9555 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9538 0.9538 0.0017 0.18%
2025-04-24 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9538 0.9538 0.9557 0.9557 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9539 0.9539 0.0018 0.19%
2025-04-22 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9550 0.9550 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9550 0.9550 0.9487 0.9487 0.0063 0.66%
2025-04-18 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9487 0.9487 0.9483 0.9483 0.0004 0.04%
2025-04-17 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9489 0.9489 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9481 0.9481 0.0008 0.08%
2025-04-15 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9481 0.9481 0.9492 0.9492 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9492 0.9492 0.9458 0.9458 0.0034 0.36%
2025-04-11 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9458 0.9458 0.9408 0.9408 0.0050 0.53%
2025-04-10 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9408 0.9408 0.9277 0.9277 0.0131 1.41%
2025-04-09 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9277 0.9277 0.9169 0.9169 0.0108 1.18%
2025-04-08 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9169 0.9169 0.9046 0.9046 0.0123 1.36%
2025-04-07 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9768 0.9768 -0.0722 -7.39%
2025-04-03 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9842 0.9842 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9853 0.9853 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9843 0.9843 0.0010 0.10%
2025-03-31 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9915 0.9915 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9915 0.9915 0.9965 0.9965 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9938 0.9938 0.0027 0.27%
2025-03-26 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9938 0.9938 0.9968 0.9968 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9983 0.9983 -0.0015 -0.15%
2025-03-24 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9983 0.9983 0.9945 0.9945 0.0038 0.38%
2025-03-21 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9945 0.9945 1.0100 1.0100 -0.0155 -1.53%
2025-03-20 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 1.0183 1.0183 -0.0083 -0.82%
2025-03-19 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0183 1.0183 1.0197 1.0197 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0160 1.0160 0.0037 0.36%
2025-03-17 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0175 1.0175 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0175 1.0175 0.9959 0.9959 0.0216 2.17%
2025-03-13 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9959 0.9959 1.0016 1.0016 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0016 1.0016 1.0048 1.0048 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0048 1.0048 1.0018 1.0018 0.0030 0.30%
2025-03-10 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 1.0045 1.0045 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0045 1.0045 1.0073 1.0073 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0073 1.0073 0.9927 0.9927 0.0146 1.47%
2025-03-05 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9889 0.9889 0.0038 0.38%
2025-03-04 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9885 0.9885 0.0004 0.04%
2025-03-03 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9885 0.9885 0.9874 0.9874 0.0011 0.11%
2025-02-28 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 0.9874 0.9874 1.0091 1.0091 -0.0217 -2.15%
2025-02-27 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0093 1.0093 1.0014 1.0014 0.0079 0.79%
2025-02-25 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0014 1.0014 1.0120 1.0120 -0.0106 -1.05%
2025-02-24 022428 天弘中證A500ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20%