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天弘齊享債券發(fā)起C - 基金主頁(yè)(代碼:013586)

今天最新凈值 1.0638 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1470
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.9599億
  • 最近資產(chǎn)：49.25億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.46% 0.02% 0.22% 0.38% 4.82% 9.33% 12.38% 15.45%
同類排名 1325/2984 2306/3059 1303/3059 1141/3005 249/2655 248/2156 273/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-07 2024-06-07 2024-06-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0315元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
天弘齊享債券發(fā)起C(013586)基金檔案
基金代碼 013586 基金簡(jiǎn)稱 天弘齊享債券發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-15~2021-09-15 成立日期 2021-09-16 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 趙鼎龍 彭瑋 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 49.25億 最近份額 47.9599億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%