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天弘齊享債券發(fā)起A基金凈值查詢(013585)

今天最新凈值 1.0727 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1563
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.5845億
  • 最近資產(chǎn)：49.25億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近一季天弘齊享債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘齊享債券發(fā)起A(013585)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0726 1.1562 1.0727 1.1563 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0727 1.1563 1.0729 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0729 1.1565 1.0722 1.1558 0.0007 0.07%
2025-05-16 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0722 1.1558 1.0723 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0723 1.1559 1.0731 1.1567 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0731 1.1567 1.0738 1.1574 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0738 1.1574 1.0731 1.1567 0.0007 0.07%
2025-05-12 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0731 1.1567 1.0743 1.1579 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0743 1.1579 1.0743 1.1579 0.0000 0.00%
2025-05-08 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0743 1.1579 1.0730 1.1566 0.0013 0.12%
2025-05-07 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0730 1.1566 1.0736 1.1572 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0736 1.1572 1.0739 1.1575 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0739 1.1575 1.0732 1.1568 0.0007 0.07%
2025-04-29 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0732 1.1568 1.0712 1.1548 0.0020 0.19%
2025-04-28 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0712 1.1548 1.0701 1.1537 0.0011 0.10%
2025-04-25 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0701 1.1537 1.0697 1.1533 0.0004 0.04%
2025-04-24 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0697 1.1533 1.0697 1.1533 0.0000 0.00%
2025-04-23 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0697 1.1533 1.0708 1.1544 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0708 1.1544 1.0697 1.1533 0.0011 0.10%
2025-04-21 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0697 1.1533 1.0707 1.1543 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0707 1.1543 1.0705 1.1541 0.0002 0.02%
2025-04-17 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0705 1.1541 1.0716 1.1552 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0716 1.1552 1.0711 1.1547 0.0005 0.05%
2025-04-15 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0711 1.1547 1.0713 1.1549 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0713 1.1549 1.0714 1.1550 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0714 1.1550 1.0711 1.1547 0.0003 0.03%
2025-04-10 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0711 1.1547 1.0704 1.1540 0.0007 0.07%
2025-04-09 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0704 1.1540 1.0698 1.1534 0.0006 0.06%
2025-04-08 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0698 1.1534 1.0730 1.1566 -0.0032 -0.30%
2025-04-07 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0730 1.1566 1.0674 1.1510 0.0056 0.52%
2025-04-03 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0674 1.1510 1.0613 1.1449 0.0061 0.57%
2025-04-02 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0613 1.1449 1.0595 1.1431 0.0018 0.17%
2025-04-01 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0595 1.1431 1.0595 1.1431 0.0000 0.00%
2025-03-31 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0595 1.1431 1.0590 1.1426 0.0005 0.05%
2025-03-28 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0590 1.1426 1.0593 1.1429 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0593 1.1429 1.0591 1.1427 0.0002 0.02%
2025-03-26 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0591 1.1427 1.0581 1.1417 0.0010 0.09%
2025-03-25 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0581 1.1417 1.0574 1.1410 0.0007 0.07%
2025-03-24 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0574 1.1410 1.0569 1.1405 0.0005 0.05%
2025-03-21 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0569 1.1405 1.0577 1.1413 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0577 1.1413 1.0549 1.1385 0.0028 0.27%
2025-03-19 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0549 1.1385 1.0542 1.1378 0.0007 0.07%
2025-03-18 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0542 1.1378 1.0538 1.1374 0.0004 0.04%
2025-03-17 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0538 1.1374 1.0575 1.1411 -0.0037 -0.35%
2025-03-14 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0575 1.1411 1.0565 1.1401 0.0010 0.09%
2025-03-13 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0565 1.1401 1.0568 1.1404 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0568 1.1404 1.0548 1.1384 0.0020 0.19%
2025-03-11 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0548 1.1384 1.0571 1.1407 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0571 1.1407 1.0570 1.1406 0.0001 0.01%
2025-03-07 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0570 1.1406 1.0606 1.1442 -0.0036 -0.34%
2025-03-06 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0606 1.1442 1.0633 1.1469 -0.0027 -0.25%
2025-03-05 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0633 1.1469 1.0627 1.1463 0.0006 0.06%
2025-03-04 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0627 1.1463 1.0631 1.1467 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0631 1.1467 1.0609 1.1445 0.0022 0.21%
2025-02-28 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0609 1.1445 1.0593 1.1429 0.0016 0.15%
2025-02-27 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0593 1.1429 1.0610 1.1446 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0610 1.1446 1.0607 1.1443 0.0003 0.03%
2025-02-25 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0607 1.1443 1.0592 1.1428 0.0015 0.14%
2025-02-24 013585 天弘齊享債券發(fā)起A 1.0592 1.1428 1.0621 1.1457 -0.0029 -0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%