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天弘慶享債券C基金凈值查詢(010804)

今天最新凈值 1.0390 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1125
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0088億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近一季天弘慶享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘慶享債券C(010804)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010804 天弘慶享債券C 1.0391 1.1126 1.0390 1.1125 0.0001 0.01%
2025-05-22 010804 天弘慶享債券C 1.0390 1.1125 1.0389 1.1124 0.0001 0.01%
2025-05-21 010804 天弘慶享債券C 1.0389 1.1124 1.0390 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010804 天弘慶享債券C 1.0390 1.1125 1.0392 1.1127 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010804 天弘慶享債券C 1.0392 1.1127 1.0385 1.1120 0.0007 0.07%
2025-05-16 010804 天弘慶享債券C 1.0385 1.1120 1.0387 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010804 天弘慶享債券C 1.0387 1.1122 1.0393 1.1128 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 010804 天弘慶享債券C 1.0393 1.1128 1.0399 1.1134 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 010804 天弘慶享債券C 1.0399 1.1134 1.0394 1.1129 0.0005 0.05%
2025-05-12 010804 天弘慶享債券C 1.0394 1.1129 1.0409 1.1144 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 010804 天弘慶享債券C 1.0409 1.1144 1.0409 1.1144 0.0000 0.00%
2025-05-08 010804 天弘慶享債券C 1.0409 1.1144 1.0394 1.1129 0.0015 0.14%
2025-05-07 010804 天弘慶享債券C 1.0394 1.1129 1.0394 1.1129 0.0000 0.00%
2025-05-06 010804 天弘慶享債券C 1.0394 1.1129 1.0396 1.1131 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 010804 天弘慶享債券C 1.0396 1.1131 1.0391 1.1126 0.0005 0.05%
2025-04-29 010804 天弘慶享債券C 1.0391 1.1126 1.0374 1.1109 0.0017 0.16%
2025-04-28 010804 天弘慶享債券C 1.0374 1.1109 1.0367 1.1102 0.0007 0.07%
2025-04-25 010804 天弘慶享債券C 1.0367 1.1102 1.0363 1.1098 0.0004 0.04%
2025-04-24 010804 天弘慶享債券C 1.0363 1.1098 1.0365 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010804 天弘慶享債券C 1.0365 1.1100 1.0374 1.1109 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 010804 天弘慶享債券C 1.0374 1.1109 1.0364 1.1099 0.0010 0.10%
2025-04-21 010804 天弘慶享債券C 1.0364 1.1099 1.0374 1.1109 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 010804 天弘慶享債券C 1.0374 1.1109 1.0371 1.1106 0.0003 0.03%
2025-04-17 010804 天弘慶享債券C 1.0371 1.1106 1.0382 1.1117 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 010804 天弘慶享債券C 1.0382 1.1117 1.0374 1.1109 0.0008 0.08%
2025-04-15 010804 天弘慶享債券C 1.0374 1.1109 1.0375 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010804 天弘慶享債券C 1.0375 1.1110 1.0376 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010804 天弘慶享債券C 1.0376 1.1111 1.0373 1.1108 0.0003 0.03%
2025-04-10 010804 天弘慶享債券C 1.0373 1.1108 1.0369 1.1104 0.0004 0.04%
2025-04-09 010804 天弘慶享債券C 1.0369 1.1104 1.0364 1.1099 0.0005 0.05%
2025-04-08 010804 天弘慶享債券C 1.0364 1.1099 1.0386 1.1121 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 010804 天弘慶享債券C 1.0386 1.1121 1.0334 1.1069 0.0052 0.50%
2025-04-03 010804 天弘慶享債券C 1.0334 1.1069 1.0282 1.1017 0.0052 0.51%
2025-04-02 010804 天弘慶享債券C 1.0282 1.1017 1.0257 1.0992 0.0025 0.24%
2025-04-01 010804 天弘慶享債券C 1.0257 1.0992 1.0255 1.0990 0.0002 0.02%
2025-03-31 010804 天弘慶享債券C 1.0255 1.0990 1.0253 1.0988 0.0002 0.02%
2025-03-28 010804 天弘慶享債券C 1.0253 1.0988 1.0254 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 010804 天弘慶享債券C 1.0254 1.0989 1.0256 1.0991 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010804 天弘慶享債券C 1.0256 1.0991 1.0244 1.0979 0.0012 0.12%
2025-03-25 010804 天弘慶享債券C 1.0244 1.0979 1.0238 1.0973 0.0006 0.06%
2025-03-24 010804 天弘慶享債券C 1.0238 1.0973 1.0233 1.0968 0.0005 0.05%
2025-03-21 010804 天弘慶享債券C 1.0233 1.0968 1.0239 1.0974 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 010804 天弘慶享債券C 1.0239 1.0974 1.0214 1.0949 0.0025 0.24%
2025-03-19 010804 天弘慶享債券C 1.0214 1.0949 1.0209 1.0944 0.0005 0.05%
2025-03-18 010804 天弘慶享債券C 1.0209 1.0944 1.0205 1.0940 0.0004 0.04%
2025-03-17 010804 天弘慶享債券C 1.0205 1.0940 1.0236 1.0971 -0.0031 -0.30%
2025-03-14 010804 天弘慶享債券C 1.0236 1.0971 1.0225 1.0960 0.0011 0.11%
2025-03-13 010804 天弘慶享債券C 1.0225 1.0960 1.0228 1.0963 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 010804 天弘慶享債券C 1.0228 1.0963 1.0210 1.0945 0.0018 0.18%
2025-03-11 010804 天弘慶享債券C 1.0210 1.0945 1.0236 1.0971 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 010804 天弘慶享債券C 1.0236 1.0971 1.0239 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 010804 天弘慶享債券C 1.0239 1.0974 1.0265 1.1000 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 010804 天弘慶享債券C 1.0265 1.1000 1.0283 1.1018 -0.0018 -0.18%
2025-03-05 010804 天弘慶享債券C 1.0283 1.1018 1.0279 1.1014 0.0004 0.04%
2025-03-04 010804 天弘慶享債券C 1.0279 1.1014 1.0278 1.1013 0.0001 0.01%
2025-03-03 010804 天弘慶享債券C 1.0278 1.1013 1.0260 1.0995 0.0018 0.18%
2025-02-28 010804 天弘慶享債券C 1.0260 1.0995 1.0247 1.0982 0.0013 0.13%
2025-02-27 010804 天弘慶享債券C 1.0247 1.0982 1.0264 1.0999 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 010804 天弘慶享債券C 1.0264 1.0999 1.0262 1.0997 0.0002 0.02%
2025-02-25 010804 天弘慶享債券C 1.0262 1.0997 1.0247 1.0982 0.0015 0.15%
2025-02-24 010804 天弘慶享債券C 1.0247 1.0982 1.0269 1.1004 -0.0022 -0.21%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%