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天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C(天弘中證光伏C)基金凈值查詢(011103)

今天最新凈值 0.5706 -0.0015 -0.2600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5715 0.0008 0.1469%
  • 累計凈值：0.5706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：112.8625億
  • 最近資產：51.79億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：楊超 劉笑明
近一季天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C|天弘中證光伏C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C(011103)基金累計收益率-9.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5707 0.5707 0.5706 0.5706 0.0001 0.02%
2025-05-19 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5706 0.5706 0.5721 0.5721 -0.0015 -0.26%
2025-05-16 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5721 0.5721 0.5698 0.5698 0.0023 0.40%
2025-05-15 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5698 0.5698 0.5824 0.5824 -0.0126 -2.16%
2025-05-14 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5824 0.5824 0.5880 0.5880 -0.0056 -0.95%
2025-05-13 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5880 0.5880 0.5796 0.5796 0.0084 1.45%
2025-05-12 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5796 0.5796 0.5636 0.5636 0.0160 2.84%
2025-05-09 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5636 0.5636 0.5726 0.5726 -0.0090 -1.57%
2025-05-08 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5726 0.5726 0.5646 0.5646 0.0080 1.42%
2025-05-07 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5646 0.5646 0.5634 0.5634 0.0012 0.21%
2025-05-06 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5634 0.5634 0.5505 0.5505 0.0129 2.34%
2025-04-30 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5505 0.5505 0.5492 0.5492 0.0013 0.24%
2025-04-29 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5492 0.5492 0.5522 0.5522 -0.0030 -0.54%
2025-04-28 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5522 0.5522 0.5522 0.5522 0.0000 0.00%
2025-04-25 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5522 0.5522 0.5474 0.5474 0.0048 0.88%
2025-04-24 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5474 0.5474 0.5536 0.5536 -0.0062 -1.12%
2025-04-23 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5536 0.5536 0.5506 0.5506 0.0030 0.54%
2025-04-22 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5506 0.5506 0.5533 0.5533 -0.0027 -0.49%
2025-04-21 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5533 0.5533 0.5512 0.5512 0.0021 0.38%
2025-04-18 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5512 0.5512 0.5530 0.5530 -0.0018 -0.33%
2025-04-17 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5530 0.5530 0.5556 0.5556 -0.0026 -0.47%
2025-04-16 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5556 0.5556 0.5586 0.5586 -0.0030 -0.54%
2025-04-15 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5586 0.5586 0.5610 0.5610 -0.0024 -0.43%
2025-04-14 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5610 0.5610 0.5577 0.5577 0.0033 0.59%
2025-04-11 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5577 0.5577 0.5576 0.5576 0.0001 0.02%
2025-04-10 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5576 0.5576 0.5445 0.5445 0.0131 2.41%
2025-04-09 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5445 0.5445 0.5401 0.5401 0.0044 0.81%
2025-04-08 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5401 0.5401 0.5374 0.5374 0.0027 0.50%
2025-04-07 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5374 0.5374 0.6035 0.6035 -0.0661 -10.95%
2025-04-03 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6035 0.6035 0.6160 0.6160 -0.0125 -2.03%
2025-04-02 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6160 0.6160 0.6174 0.6174 -0.0014 -0.23%
2025-04-01 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6174 0.6174 0.6103 0.6103 0.0071 1.16%
2025-03-31 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6103 0.6103 0.6282 0.6282 -0.0179 -2.85%
2025-03-28 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6282 0.6282 0.6334 0.6334 -0.0052 -0.82%
2025-03-27 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6334 0.6334 0.6433 0.6433 -0.0099 -1.54%
2025-03-26 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6433 0.6433 0.6361 0.6361 0.0072 1.13%
2025-03-25 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6361 0.6361 0.6302 0.6302 0.0059 0.94%
2025-03-24 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6302 0.6302 0.6335 0.6335 -0.0033 -0.52%
2025-03-21 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6335 0.6335 0.6412 0.6412 -0.0077 -1.20%
2025-03-20 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6412 0.6412 0.6474 0.6474 -0.0062 -0.96%
2025-03-19 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6474 0.6474 0.6514 0.6514 -0.0040 -0.61%
2025-03-18 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6514 0.6514 0.6478 0.6478 0.0036 0.56%
2025-03-17 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6478 0.6478 0.6440 0.6440 0.0038 0.59%
2025-03-14 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6440 0.6440 0.6334 0.6334 0.0106 1.67%
2025-03-13 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6334 0.6334 0.6387 0.6387 -0.0053 -0.83%
2025-03-12 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6387 0.6387 0.6398 0.6398 -0.0011 -0.17%
2025-03-11 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6398 0.6398 0.6378 0.6378 0.0020 0.31%
2025-03-10 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6378 0.6378 0.6340 0.6340 0.0038 0.60%
2025-03-07 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6340 0.6340 0.6389 0.6389 -0.0049 -0.77%
2025-03-06 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6389 0.6389 0.6280 0.6280 0.0109 1.74%
2025-03-05 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6280 0.6280 0.6380 0.6380 -0.0100 -1.57%
2025-03-04 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6380 0.6380 0.6363 0.6363 0.0017 0.27%
2025-03-03 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6363 0.6363 0.6340 0.6340 0.0023 0.36%
2025-02-28 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6340 0.6340 0.6468 0.6468 -0.0128 -1.98%
2025-02-27 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6468 0.6468 0.6547 0.6547 -0.0079 -1.21%
2025-02-26 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6547 0.6547 0.6350 0.6350 0.0197 3.10%
2025-02-25 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6350 0.6350 0.6340 0.6340 0.0010 0.16%
2025-02-24 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6340 0.6340 0.6279 0.6279 0.0061 0.97%
2025-02-21 011103 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.6279 0.6279 0.6242 0.6242 0.0037 0.59%