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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘國證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A(天弘國證建材指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:012405)

今天最新凈值 0.6545 -0.0088 -1.3300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6545
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7440億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.19% 2.88% 2.09% -0.08% -25.99% -26.55% - -34.55%
同類排名 1352/2643 798/2752 2553/2723 1648/2605 1997/2194 1565/1816 0/1167 -
天弘國證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600585 海螺水泥 28.1000 15.12% -0.63%
000786 北新建材 17.4100 11.82% -0.63%
600176 中國巨石 45.4600 11.00% -1.44%
002271 東方雨虹 36.1800 10.27% -0.36%
601636 旗濱集團 31.3400 4.11% -0.75%
002372 偉星新材 11.8800 3.66% 0.43%
002080 中材科技 13.1900 3.47% -0.92%
600801 華新水泥 10.9700 3.21% -1.27%
000877 天山股份 26.5200 3.11% -1.49%
000012 南 玻Ａ 23.5100 2.80% -1.28%
天弘國證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A(012405)基金檔案
基金代碼 012405 基金簡稱 天弘國證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-11~2021-10-29 成立日期 2021-11-02 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 陳瑤 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 0.49億 最近份額 0.7440億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率