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天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C基金凈值查詢(023896)

今天最新凈值 1.0091 0.0045 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0091
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.01億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：林心龍
近一季天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C(023896)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0058 1.0058 1.0091 1.0091 -0.0033 -0.33%
2025-05-20 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0091 1.0091 1.0046 1.0046 0.0045 0.45%
2025-05-19 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18%
2025-05-16 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2025-05-15 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0023 1.0023 1.0175 1.0175 -0.0152 -1.49%
2025-05-14 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0177 1.0177 1.0220 1.0220 -0.0043 -0.42%
2025-05-12 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0220 1.0220 1.0126 1.0126 0.0094 0.93%
2025-05-09 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0126 1.0126 1.0298 1.0298 -0.0172 -1.67%
2025-05-08 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0298 1.0298 1.0270 1.0270 0.0028 0.27%
2025-05-07 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0270 1.0270 1.0247 1.0247 0.0023 0.22%
2025-05-06 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0247 1.0247 1.0072 1.0072 0.0175 1.74%
2025-04-30 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-04-22 023896 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%