天弘安康頤豐一年持有混合A(天弘安康頤豐一年持有期混合A)基金凈值查詢(013243)
今天最新凈值
1.0442
0.0017 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0417
-0.0009 -0.0820%
- 累計凈值：1.0442
- 成立日期：2022-01-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2465億
- 最近資產(chǎn)：2.63億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 尹粒宇 賀劍
近一季天弘安康頤豐一年持有混合A|天弘安康頤豐一年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,天弘安康頤豐一年持有混合A(013243)基金累計收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2025-04-03 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-20 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0008 |
-0.08% |
