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天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020900)

今天最新凈值 1.0790 -0.0027 -0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0638 -0.0152 -1.4045%
  • 累計凈值：1.0790
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3424億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一季天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C(020900)基金累計收益率-11.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0790 1.0790 1.0817 1.0817 -0.0027 -0.25%
2025-05-21 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0817 1.0817 1.0869 1.0869 -0.0052 -0.48%
2025-05-20 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0869 1.0869 1.0826 1.0826 0.0043 0.40%
2025-05-19 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0826 1.0826 1.0884 1.0884 -0.0058 -0.53%
2025-05-16 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0884 1.0884 1.0794 1.0794 0.0090 0.83%
2025-05-15 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0794 1.0794 1.1094 1.1094 -0.0300 -2.70%
2025-05-14 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1094 1.1094 1.1020 1.1020 0.0074 0.67%
2025-05-13 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1020 1.1020 1.1077 1.1077 -0.0057 -0.51%
2025-05-12 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.0828 1.0828 0.0249 2.30%
2025-05-09 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0977 1.0977 -0.0149 -1.36%
2025-05-08 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0574 1.0574 0.0403 3.81%
2025-05-07 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-05-06 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0230 1.0230 0.0343 3.35%
2025-04-30 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0167 1.0167 0.0063 0.62%
2025-04-29 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0189 1.0189 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0189 1.0189 1.0329 1.0329 -0.0140 -1.36%
2025-04-25 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0329 1.0329 1.0151 1.0151 0.0178 1.75%
2025-04-24 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0151 1.0151 1.0311 1.0311 -0.0160 -1.55%
2025-04-23 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0311 1.0311 1.0070 1.0070 0.0241 2.39%
2025-04-22 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0070 1.0070 1.0153 1.0153 -0.0083 -0.82%
2025-04-21 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0153 1.0153 0.9999 0.9999 0.0154 1.54%
2025-04-18 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 0.9999 0.9999 0.9793 0.9793 0.0206 2.10%
2025-04-17 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 0.9793 0.9793 0.9827 0.9827 -0.0034 -0.35%
2025-04-16 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 0.9827 0.9827 0.9980 0.9980 -0.0153 -1.53%
2025-04-15 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 0.9980 0.9980 1.0067 1.0067 -0.0087 -0.86%
2025-04-14 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0067 1.0067 0.9936 0.9936 0.0131 1.32%
2025-04-11 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 0.9936 0.9936 0.9835 0.9835 0.0101 1.03%
2025-04-10 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 0.9835 0.9835 0.9481 0.9481 0.0354 3.73%
2025-04-09 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 0.9481 0.9481 0.9248 0.9248 0.0233 2.52%
2025-04-08 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 0.9248 0.9248 0.9525 0.9525 -0.0277 -2.91%
2025-04-07 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 0.9525 0.9525 1.0829 1.0829 -0.1304 -12.04%
2025-04-03 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.0829 1.0829 1.1151 1.1151 -0.0322 -2.89%
2025-04-02 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1151 1.1151 1.1065 1.1065 0.0086 0.78%
2025-04-01 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1065 1.1065 1.1088 1.1088 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1088 1.1088 1.1079 1.1079 0.0009 0.08%
2025-03-28 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1079 1.1079 1.1156 1.1156 -0.0077 -0.69%
2025-03-27 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1156 1.1156 1.1217 1.1217 -0.0061 -0.54%
2025-03-26 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1217 1.1217 1.1262 1.1262 -0.0045 -0.40%
2025-03-25 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1262 1.1262 1.1444 1.1444 -0.0182 -1.59%
2025-03-24 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1444 1.1444 1.1467 1.1467 -0.0023 -0.20%
2025-03-21 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1467 1.1467 1.1696 1.1696 -0.0229 -1.96%
2025-03-20 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1696 1.1696 1.1752 1.1752 -0.0056 -0.48%
2025-03-19 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1752 1.1752 1.2031 1.2031 -0.0279 -2.32%
2025-03-18 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.2031 1.2031 1.1887 1.1887 0.0144 1.21%
2025-03-17 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1887 1.1887 1.1830 1.1830 0.0057 0.48%
2025-03-14 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1830 1.1830 1.1604 1.1604 0.0226 1.95%
2025-03-13 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1604 1.1604 1.1807 1.1807 -0.0203 -1.72%
2025-03-12 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1807 1.1807 1.1671 1.1671 0.0136 1.17%
2025-03-11 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1671 1.1671 1.1741 1.1741 -0.0070 -0.60%
2025-03-10 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1741 1.1741 1.1745 1.1745 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1745 1.1745 1.1917 1.1917 -0.0172 -1.44%
2025-03-06 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1917 1.1917 1.1691 1.1691 0.0226 1.93%
2025-03-05 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1691 1.1691 1.1572 1.1572 0.0119 1.03%
2025-03-04 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1572 1.1572 1.1458 1.1458 0.0114 0.99%
2025-03-03 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1458 1.1458 1.1578 1.1578 -0.0120 -1.04%
2025-02-28 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.1578 1.1578 1.2126 1.2126 -0.0548 -4.52%
2025-02-27 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.2126 1.2126 1.2507 1.2507 -0.0381 -3.05%
2025-02-26 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.2507 1.2507 1.2433 1.2433 0.0074 0.60%
2025-02-25 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.2433 1.2433 1.2579 1.2579 -0.0146 -1.16%
2025-02-24 020900 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C 1.2579 1.2579 1.2719 1.2719 -0.0140 -1.10%