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天弘信益?zhèn)疉(天弘信益A) - 基金主頁(代碼:007740)

今天最新凈值 1.0970 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.82% 0.14% 0.20% 0.77% 4.52% 8.50% 12.05% 19.86%
同類排名 414/2977 220/3055 1525/3065 323/3003 322/2656 457/2157 305/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0529元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0204元
天弘信益?zhèn)疉(007740)基金檔案
基金代碼 007740 基金簡(jiǎn)稱 天弘信益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-12~2019-08-20 成立日期 2019-08-23 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 姜曉麗 柴文婷 彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 28.93億 最近份額 27.3337億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%