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天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(021159)

今天最新凈值 1.3293 -0.0027 -0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3292 -0.0001 -0.0067%
  • 累計(jì)凈值：1.3293
  • 成立日期：2024-04-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1073億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一季天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(021159)基金累計(jì)收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3211 1.3211 1.3293 1.3293 -0.0082 -0.62%
2025-05-21 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3293 1.3293 1.3320 1.3320 -0.0027 -0.20%
2025-05-20 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3320 1.3320 1.3183 1.3183 0.0137 1.04%
2025-05-19 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3183 1.3183 1.3197 1.3197 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3197 1.3197 1.3204 1.3204 -0.0007 -0.05%
2025-05-15 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3204 1.3204 1.3415 1.3415 -0.0211 -1.57%
2025-05-14 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3415 1.3415 1.3270 1.3270 0.0145 1.09%
2025-05-13 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3270 1.3270 1.3488 1.3488 -0.0218 -1.62%
2025-05-12 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3488 1.3488 1.3157 1.3157 0.0331 2.52%
2025-05-09 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3157 1.3157 1.3283 1.3283 -0.0126 -0.95%
2025-05-08 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3283 1.3283 1.3144 1.3144 0.0139 1.06%
2025-05-07 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3144 1.3144 1.3207 1.3207 -0.0063 -0.48%
2025-05-06 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3207 1.3207 1.2897 1.2897 0.0310 2.40%
2025-04-30 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2897 1.2897 1.2720 1.2720 0.0177 1.39%
2025-04-29 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2720 1.2720 1.2633 1.2633 0.0087 0.69%
2025-04-28 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2633 1.2633 1.2661 1.2661 -0.0028 -0.22%
2025-04-25 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2661 1.2661 1.2621 1.2621 0.0040 0.32%
2025-04-24 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2621 1.2621 1.2746 1.2746 -0.0125 -0.98%
2025-04-23 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2746 1.2746 1.2526 1.2526 0.0220 1.76%
2025-04-22 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2526 1.2526 1.2542 1.2542 -0.0016 -0.13%
2025-04-21 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2542 1.2542 1.2450 1.2450 0.0092 0.74%
2025-04-18 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2450 1.2450 1.2427 1.2427 0.0023 0.19%
2025-04-17 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2427 1.2427 1.2377 1.2377 0.0050 0.40%
2025-04-16 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2377 1.2377 1.2589 1.2589 -0.0212 -1.68%
2025-04-15 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2589 1.2589 1.2693 1.2693 -0.0104 -0.82%
2025-04-14 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2693 1.2693 1.2608 1.2608 0.0085 0.67%
2025-04-11 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2608 1.2608 1.2380 1.2380 0.0228 1.84%
2025-04-10 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2380 1.2380 1.2081 1.2081 0.0299 2.47%
2025-04-09 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2081 1.2081 1.1867 1.1867 0.0214 1.80%
2025-04-08 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1867 1.1867 1.1815 1.1815 0.0052 0.44%
2025-04-07 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1815 1.1815 1.3213 1.3213 -0.1398 -10.58%
2025-04-03 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3213 1.3213 1.3358 1.3358 -0.0145 -1.09%
2025-04-02 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3358 1.3358 1.3347 1.3347 0.0011 0.08%
2025-04-01 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3347 1.3347 1.3407 1.3407 -0.0060 -0.45%
2025-03-31 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3407 1.3407 1.3478 1.3478 -0.0071 -0.53%
2025-03-28 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3478 1.3478 1.3591 1.3591 -0.0113 -0.83%
2025-03-27 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3591 1.3591 1.3612 1.3612 -0.0021 -0.15%
2025-03-26 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3612 1.3612 1.3554 1.3554 0.0058 0.43%
2025-03-25 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3554 1.3554 1.3855 1.3855 -0.0301 -2.17%
2025-03-24 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3855 1.3855 1.3725 1.3725 0.0130 0.95%
2025-03-21 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3725 1.3725 1.4024 1.4024 -0.0299 -2.13%
2025-03-20 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4024 1.4024 1.4277 1.4277 -0.0253 -1.77%
2025-03-19 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4277 1.4277 1.4399 1.4399 -0.0122 -0.85%
2025-03-18 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4399 1.4399 1.4168 1.4168 0.0231 1.63%
2025-03-17 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4168 1.4168 1.4189 1.4189 -0.0021 -0.15%
2025-03-14 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4189 1.4189 1.3959 1.3959 0.0230 1.65%
2025-03-13 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3959 1.3959 1.4156 1.4156 -0.0197 -1.39%
2025-03-12 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4156 1.4156 1.4309 1.4309 -0.0153 -1.07%
2025-03-11 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4309 1.4309 1.4251 1.4251 0.0058 0.41%
2025-03-10 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4251 1.4251 1.4414 1.4414 -0.0163 -1.13%
2025-03-07 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4414 1.4414 1.4538 1.4538 -0.0124 -0.85%
2025-03-06 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4538 1.4538 1.4171 1.4171 0.0367 2.59%
2025-03-05 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4171 1.4171 1.3894 1.3894 0.0277 1.99%
2025-03-04 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3894 1.3894 1.3801 1.3801 0.0093 0.67%
2025-03-03 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3801 1.3801 1.3892 1.3892 -0.0091 -0.66%
2025-02-28 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3892 1.3892 1.4476 1.4476 -0.0584 -4.03%
2025-02-27 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4476 1.4476 1.4637 1.4637 -0.0161 -1.10%
2025-02-26 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4637 1.4637 1.4367 1.4367 0.0270 1.88%
2025-02-25 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4367 1.4367 1.4418 1.4418 -0.0051 -0.35%
2025-02-24 021159 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4418 1.4418 1.4536 1.4536 -0.0118 -0.81%