搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘豐益?zhèn)l(fā)起A - 基金主頁(yè)(代碼:015615)

今天最新凈值 1.0622 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1205
  • 成立日期：2022-05-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8710億
  • 最近資產(chǎn)：15.28億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：尹粒宇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.02% -0.05% 0.18% 0.88% 4.98% 9.68% 12.45% 12.44%
同類(lèi)排名 200/2958 1880/3035 1616/3040 150/2984 186/2637 174/2136 247/1795 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
天弘豐益?zhèn)l(fā)起A(015615)基金檔案
基金代碼 015615 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-05-11~2022-05-11 成立日期 2022-05-12 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 尹粒宇 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 15.28億 最近份額 14.8710億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%