搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘優(yōu)利短債發(fā)起A基金凈值查詢(014924)

今天最新凈值 1.0903 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0903
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.9388億
  • 最近資產(chǎn)：6.88億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 王順利
近一季天弘優(yōu)利短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘優(yōu)利短債發(fā)起A(014924)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-05-20 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2025-05-19 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-05-16 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-05-14 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-05-13 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-05-12 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2025-05-09 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-05-08 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2025-05-07 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-06 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2025-04-30 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2025-04-29 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-04-28 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2025-04-25 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-04-24 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-04-23 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2025-04-21 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-04-18 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-04-17 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-04-16 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-04-15 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-04-14 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-04-11 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2025-04-10 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-04-09 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-04-08 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0872 1.0872 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0862 1.0862 0.0010 0.09%
2025-04-03 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0862 1.0862 1.0858 1.0858 0.0004 0.04%
2025-04-02 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-04-01 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-03-31 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2025-03-28 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-03-27 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-03-26 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-03-25 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2025-03-24 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2025-03-21 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-03-20 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-03-19 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0836 1.0836 0.0004 0.04%
2025-03-18 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2025-03-17 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0834 1.0834 1.0837 1.0837 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0837 1.0837 1.0834 1.0834 0.0003 0.03%
2025-03-13 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0834 1.0834 1.0830 1.0830 0.0004 0.04%
2025-03-12 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2025-03-11 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-03-07 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0833 1.0833 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-03-04 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2025-03-03 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2025-02-28 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-02-27 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0829 1.0829 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-02-25 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0832 1.0832 -0.0003 -0.03%