天弘睿選利率債發(fā)起式C基金凈值查詢(012859)
今天最新凈值
1.0554
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1498
- 成立日期：2021-08-02
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：31.1521億
- 最近資產(chǎn)：31.61億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉洋 彭瑋
近一季,天弘睿選利率債發(fā)起式C(012859)基金累計(jì)收益率-0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0556 |
1.1500 |
1.0554 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0554 |
1.1498 |
1.0558 |
1.1502 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0558 |
1.1502 |
1.0564 |
1.1508 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0564 |
1.1508 |
1.0547 |
1.1491 |
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0.16% |
| 2025-05-16 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0547 |
1.1491 |
1.0548 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0548 |
1.1492 |
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1.1506 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0562 |
1.1506 |
1.0565 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
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1.1509 |
1.0540 |
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0.24% |
| 2025-05-12 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
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1.1484 |
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1.1540 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-09 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
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1.1540 |
1.0595 |
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0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0595 |
1.1539 |
1.0573 |
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0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0573 |
1.1517 |
1.0589 |
1.1533 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0589 |
1.1533 |
1.0591 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0591 |
1.1535 |
1.0585 |
1.1529 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0585 |
1.1529 |
1.0554 |
1.1498 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0554 |
1.1498 |
1.0534 |
1.1478 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0534 |
1.1478 |
1.0530 |
1.1474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0530 |
1.1474 |
1.0530 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0530 |
1.1474 |
1.0547 |
1.1491 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0547 |
1.1491 |
1.0528 |
1.1472 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0528 |
1.1472 |
1.0543 |
1.1487 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-18 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0543 |
1.1487 |
1.0538 |
1.1482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0538 |
1.1482 |
1.0555 |
1.1499 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0555 |
1.1499 |
1.0544 |
1.1488 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0544 |
1.1488 |
1.0545 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0545 |
1.1489 |
1.0545 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0545 |
1.1489 |
1.0547 |
1.1491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0547 |
1.1491 |
1.0543 |
1.1487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0543 |
1.1487 |
1.0539 |
1.1483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0539 |
1.1483 |
1.0589 |
1.1533 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-07 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0589 |
1.1533 |
1.0519 |
1.1463 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-04-03 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0519 |
1.1463 |
1.0442 |
1.1386 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-04-02 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0442 |
1.1386 |
1.0405 |
1.1349 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0405 |
1.1349 |
1.0399 |
1.1343 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0399 |
1.1343 |
1.0386 |
1.1330 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-28 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0386 |
1.1330 |
1.0394 |
1.1338 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0394 |
1.1338 |
1.0403 |
1.1347 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0403 |
1.1347 |
1.0381 |
1.1325 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0381 |
1.1325 |
1.0368 |
1.1312 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0368 |
1.1312 |
1.0357 |
1.1301 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0357 |
1.1301 |
1.0377 |
1.1311 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0377 |
1.1311 |
1.0334 |
1.1268 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-03-19 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0334 |
1.1268 |
1.0325 |
1.1259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0325 |
1.1259 |
1.0322 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0322 |
1.1256 |
1.0378 |
1.1312 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-03-14 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0378 |
1.1312 |
1.0356 |
1.1290 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0356 |
1.1290 |
1.0367 |
1.1301 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0367 |
1.1301 |
1.0337 |
1.1271 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0337 |
1.1271 |
1.0393 |
1.1327 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0393 |
1.1327 |
1.0405 |
1.1339 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0405 |
1.1339 |
1.0457 |
1.1391 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0457 |
1.1391 |
1.0496 |
1.1430 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-03-05 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0496 |
1.1430 |
1.0488 |
1.1422 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0488 |
1.1422 |
1.0493 |
1.1427 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0493 |
1.1427 |
1.0465 |
1.1399 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0465 |
1.1399 |
1.0440 |
1.1374 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-27 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0440 |
1.1374 |
1.0469 |
1.1403 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0469 |
1.1403 |
1.0468 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0468 |
1.1402 |
1.0445 |
1.1379 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-24 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
1.0445 |
1.1379 |
1.0488 |
1.1422 |
-0.0043 |
-0.41% |
