天弘多元收益?zhèn)疉(天弘多元收益A)基金凈值查詢(010118)
今天最新凈值
1.2096
0.0049 0.4100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2117
-0.0012 -0.0968%
- 累計凈值：1.2096
- 成立日期：2020-10-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：36.8040億
- 最近資產(chǎn)：16.01億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：杜廣 任明
近一季天弘多元收益?zhèn)疉|天弘多元收益A基金凈值查詢
近一季,天弘多元收益?zhèn)疉(010118)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1995 |
1.1995 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2038 |
1.2038 |
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0.06% |
| 2025-05-13 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2038 |
1.2038 |
1.2007 |
1.2007 |
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0.26% |
| 2025-05-12 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2007 |
1.2007 |
1.1928 |
1.1928 |
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0.66% |
| 2025-05-09 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1949 |
1.1949 |
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-0.18% |
| 2025-05-08 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1949 |
1.1949 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0058 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1879 |
1.1879 |
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0.10% |
| 2025-05-06 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0108 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1771 |
1.1771 |
1.1774 |
1.1774 |
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-0.03% |
| 2025-04-29 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1759 |
1.1759 |
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0.13% |
| 2025-04-28 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1884 |
1.1884 |
1.1855 |
1.1855 |
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0.24% |
| 2025-04-24 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1908 |
1.1908 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1809 |
1.1809 |
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0.54% |
| 2025-04-21 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1809 |
1.1809 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1771 |
1.1771 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1794 |
1.1794 |
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-0.53% |
| 2025-04-15 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1829 |
1.1829 |
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-0.30% |
| 2025-04-14 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1790 |
1.1790 |
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0.33% |
|
|
| 2025-04-11 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-04-10 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0134 |
1.14% |
| 2025-04-09 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1474 |
1.1474 |
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1.10% |
| 2025-04-07 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.1474 |
1.1474 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0634 |
-5.24% |
| 2025-04-03 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2262 |
1.2262 |
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-0.13% |
| 2025-03-26 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2117 |
1.2117 |
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0.78% |
| 2025-03-24 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-17 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2347 |
1.2347 |
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0.69% |
| 2025-03-14 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2250 |
1.2250 |
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0.70% |
| 2025-03-07 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2083 |
1.2083 |
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0.23% |
| 2025-03-04 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2083 |
1.2083 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2218 |
1.2218 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0039 |
0.32% |
