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天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(013826)

今天最新凈值 0.9972 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9962 -0.0010 -0.0978%
  • 累計(jì)凈值：0.9972
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0447億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近一季天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(013826)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9972 0.9972 0.0013 0.13%
2025-05-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9965 0.9965 0.0007 0.07%
2025-05-16 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9970 0.9970 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9994 0.9994 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2025-05-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9995 0.9995 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9969 0.9969 0.0026 0.26%
2025-05-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9979 0.9979 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2025-05-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9957 0.9957 0.0005 0.05%
2025-05-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9936 0.9936 0.0021 0.21%
2025-04-30 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9925 0.9925 0.0011 0.11%
2025-04-29 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9916 0.9916 0.0009 0.09%
2025-04-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9917 0.9917 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9918 0.9918 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9926 0.9926 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9926 0.9926 0.0000 0.00%
2025-04-22 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9913 0.9913 0.0013 0.13%
2025-04-21 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9905 0.9905 0.0008 0.08%
2025-04-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2025-04-17 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2025-04-16 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9911 0.9911 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9917 0.9917 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12%
2025-04-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9916 0.9916 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9900 0.9900 0.0016 0.16%
2025-04-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9864 0.9864 0.0036 0.36%
2025-04-08 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9851 0.9851 0.0013 0.13%
2025-04-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9913 0.9913 -0.0062 -0.63%
2025-04-03 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2025-04-02 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2025-04-01 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9897 0.9897 0.0007 0.07%
2025-03-31 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9918 0.9918 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9911 0.9911 0.0007 0.07%
2025-03-26 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-03-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9914 0.9914 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2025-03-21 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9935 0.9935 -0.0021 -0.21%
2025-03-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9949 0.9949 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9967 0.9967 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2025-03-17 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9963 0.9963 0.0018 0.18%
2025-03-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9926 0.9926 0.0037 0.37%
2025-03-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9931 0.9931 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9932 0.9932 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2025-03-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9925 0.9925 0.0003 0.03%
2025-03-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9920 0.9920 0.0005 0.05%
2025-03-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2025-03-05 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9903 0.9903 0.0000 0.00%
2025-03-04 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9888 0.9888 0.0015 0.15%
2025-03-03 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9882 0.9882 0.0006 0.06%
2025-02-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9916 0.9916 -0.0034 -0.34%
2025-02-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9912 0.9912 0.0004 0.04%
2025-02-26 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-02-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9917 0.9917 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9919 0.9919 -0.0002 -0.02%