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天弘月月寶30天持有期債券C基金凈值查詢(022306)

今天最新凈值 1.0112 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0112
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.33億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 尹洋標(biāo)
近一季天弘月月寶30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘月月寶30天持有期債券C(022306)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2025-05-22 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2025-05-20 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-05-19 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2025-05-16 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-05-14 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-05-13 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-05-12 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-05-09 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2025-05-08 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2025-05-07 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-05-06 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2025-04-30 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-04-29 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0093 1.0093 0.0006 0.06%
2025-04-28 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2025-04-25 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-04-24 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-04-23 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-04-21 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-04-18 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-04-17 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-04-16 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-04-15 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-04-14 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-04-11 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-04-10 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-04-09 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-04-08 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0085 1.0085 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0068 1.0068 0.0017 0.17%
2025-04-03 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0056 1.0056 0.0012 0.12%
2025-04-02 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-04-01 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-03-31 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-03-28 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-03-27 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-03-26 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0042 1.0042 0.0008 0.08%
2025-03-25 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0033 1.0033 0.0009 0.09%
2025-03-24 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-03-21 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-03-20 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-03-19 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-03-18 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-03-17 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-03-14 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-03-13 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-03-12 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-03-11 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-03-10 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-03-07 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-03-05 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-04 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-03-03 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-02-27 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-02-26 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-02-25 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022306 天弘月月寶30天持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%