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天弘睿選利率債發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:012859)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0556 0.0002 0.0200%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1500
成立日期：2021-08-02
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：31.1521億
最近資產(chǎn)：31.61億
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：劉洋彭瑋

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.01%	-0.44%	0.04%	-0.15%	5.12%	10.62%	13.02%	15.66%
同類排名	2557/2983	3016/3061	2660/3066	2793/3010	166/2660	100/2157	188/1814	-

天弘睿選利率債發(fā)起式C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0209元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0206元
2022-08-09	2022-08-09	2022-08-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元

天弘睿選利率債發(fā)起式C(012859)基金檔案

基金代碼	012859	基金簡稱	天弘睿選利率債發(fā)起式C	基金全稱
發(fā)行日期	2021-07-30~2021-07-30	成立日期	2021-08-02	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	劉洋彭瑋	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近資產(chǎn)	31.61億	最近份額	31.1521億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

天弘基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)新藥ETF天弘	0.6046	1.05%
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A	0.9575	1.00%
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C	0.9502	0.99%
天弘港股通精選A	1.0207	0.75%
天弘港股通精選C	1.0025	0.74%
醫(yī)療設(shè)備ETF	0.5607	0.39%
天弘臻選健康混合A	0.9890	0.37%
天弘臻選健康混合C	0.9764	0.35%
天弘醫(yī)療健康A(chǔ)	1.3609	0.24%
天弘醫(yī)療健康C	1.3128	0.24%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%