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天弘中證食品飲料ETF(飲食ETF)基金凈值查詢(159736)

今天最新凈值 0.7268 0.0003 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7204 -0.0034 -0.4679%
  • 累計凈值：0.7268
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.0077億
  • 最近資產(chǎn)：52.74億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一季天弘中證食品飲料ETF|飲食ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證食品飲料ETF(159736)基金累計收益率5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7238 0.7238 0.7268 0.7268 -0.0030 -0.41%
2025-05-21 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7268 0.7268 0.7265 0.7265 0.0003 0.04%
2025-05-20 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7265 0.7265 0.7204 0.7204 0.0061 0.85%
2025-05-19 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7204 0.7204 0.7226 0.7226 -0.0022 -0.30%
2025-05-16 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7226 0.7226 0.7291 0.7291 -0.0065 -0.89%
2025-05-15 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7291 0.7291 0.7311 0.7311 -0.0020 -0.27%
2025-05-14 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7311 0.7311 0.7229 0.7229 0.0082 1.13%
2025-05-13 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7229 0.7229 0.7244 0.7244 -0.0015 -0.21%
2025-05-12 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7244 0.7244 0.7230 0.7230 0.0014 0.19%
2025-05-09 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7230 0.7230 0.7223 0.7223 0.0007 0.10%
2025-05-08 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7223 0.7223 0.7200 0.7200 0.0023 0.32%
2025-05-07 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7200 0.7200 0.7177 0.7177 0.0023 0.32%
2025-05-06 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7177 0.7177 0.7149 0.7149 0.0028 0.39%
2025-04-30 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7149 0.7149 0.7143 0.7143 0.0006 0.08%
2025-04-29 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7143 0.7143 0.7164 0.7164 -0.0021 -0.29%
2025-04-28 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7164 0.7164 0.7215 0.7215 -0.0051 -0.71%
2025-04-25 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7215 0.7215 0.7243 0.7243 -0.0028 -0.39%
2025-04-24 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7243 0.7243 0.7249 0.7249 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7249 0.7249 0.7292 0.7292 -0.0043 -0.59%
2025-04-22 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7292 0.7292 0.7286 0.7286 0.0006 0.08%
2025-04-21 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7286 0.7286 0.7323 0.7323 -0.0037 -0.51%
2025-04-18 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7323 0.7323 0.7423 0.7423 -0.0100 -1.35%
2025-04-17 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7423 0.7423 0.7367 0.7367 0.0056 0.76%
2025-04-16 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7367 0.7367 0.7327 0.7327 0.0040 0.55%
2025-04-15 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7327 0.7327 0.7291 0.7291 0.0036 0.49%
2025-04-14 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7291 0.7291 0.7295 0.7295 -0.0004 -0.05%
2025-04-11 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7295 0.7295 0.7375 0.7375 -0.0080 -1.08%
2025-04-10 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7375 0.7375 0.7327 0.7327 0.0048 0.66%
2025-04-09 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7327 0.7327 0.7183 0.7183 0.0144 2.00%
2025-04-08 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7183 0.7183 0.6937 0.6937 0.0246 3.55%
2025-04-07 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.6937 0.6937 0.7278 0.7278 -0.0341 -4.69%
2025-04-03 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7278 0.7278 0.7192 0.7192 0.0086 1.20%
2025-04-02 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7192 0.7192 0.7211 0.7211 -0.0019 -0.26%
2025-04-01 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7211 0.7211 0.7164 0.7164 0.0047 0.66%
2025-03-31 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7164 0.7164 0.7232 0.7232 -0.0068 -0.94%
2025-03-28 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7232 0.7232 0.7294 0.7294 -0.0062 -0.85%
2025-03-27 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7294 0.7294 0.7221 0.7221 0.0073 1.01%
2025-03-26 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7221 0.7221 0.7222 0.7222 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7222 0.7222 0.7221 0.7221 0.0001 0.01%
2025-03-24 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7221 0.7221 0.7206 0.7206 0.0015 0.21%
2025-03-21 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7206 0.7206 0.7305 0.7305 -0.0099 -1.36%
2025-03-20 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7305 0.7305 0.7402 0.7402 -0.0097 -1.31%
2025-03-19 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7402 0.7402 0.7456 0.7456 -0.0054 -0.72%
2025-03-18 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7456 0.7456 0.7509 0.7509 -0.0053 -0.71%
2025-03-17 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7509 0.7509 0.7515 0.7515 -0.0006 -0.08%
2025-03-14 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7515 0.7515 0.7169 0.7169 0.0346 4.83%
2025-03-13 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7169 0.7169 0.7178 0.7178 -0.0009 -0.13%
2025-03-12 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7178 0.7178 0.7248 0.7248 -0.0070 -0.97%
2025-03-11 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7248 0.7248 0.7101 0.7101 0.0147 2.07%
2025-03-10 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7101 0.7101 0.7115 0.7115 -0.0014 -0.20%
2025-03-07 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7115 0.7115 0.7053 0.7053 0.0062 0.88%
2025-03-06 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7053 0.7053 0.6951 0.6951 0.0102 1.47%
2025-03-05 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.6951 0.6951 0.6963 0.6963 -0.0012 -0.17%
2025-03-04 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.6963 0.6963 0.7019 0.7019 -0.0056 -0.80%
2025-03-03 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7019 0.7019 0.7072 0.7072 -0.0053 -0.75%
2025-02-28 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7072 0.7072 0.7085 0.7085 -0.0013 -0.18%
2025-02-27 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7085 0.7085 0.6922 0.6922 0.0163 2.35%
2025-02-26 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.6922 0.6922 0.6851 0.6851 0.0071 1.04%
2025-02-25 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.6851 0.6851 0.6958 0.6958 -0.0107 -1.54%
2025-02-24 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.6958 0.6958 0.6911 0.6911 0.0047 0.68%