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天弘信益?zhèn)疌(天弘信益C) - 基金主頁(代碼:007741)

今天最新凈值 1.0994 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% -0.10% 0.11% 0.51% 4.02% 7.75% 10.84% 17.47%
同類排名 789/3286 2098/3399 2149/3377 861/3314 609/2961 879/2438 768/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0523元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0177元
天弘信益?zhèn)疌(007741)基金檔案
基金代碼 007741 基金簡稱 天弘信益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-12~2019-08-20 成立日期 2019-08-23 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 姜曉麗 柴文婷 彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 28.93億 最近份額 27.2154億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%