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天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(021624)

今天最新凈值 1.0691 0.0034 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0633 -0.0051 -0.4814%
  • 累計凈值：1.0691
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0992億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：邢少雄
近一季天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C(021624)基金累計收益率-3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0684 1.0684 1.0691 1.0691 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0691 1.0691 1.0657 1.0657 0.0034 0.32%
2025-05-19 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0645 1.0645 0.0012 0.11%
2025-05-16 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0645 1.0645 1.0591 1.0591 0.0054 0.51%
2025-05-15 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0742 1.0742 -0.0151 -1.41%
2025-05-14 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0742 1.0742 1.0787 1.0787 -0.0045 -0.42%
2025-05-13 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0787 1.0787 1.0901 1.0901 -0.0114 -1.05%
2025-05-12 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0901 1.0901 1.0735 1.0735 0.0166 1.55%
2025-05-09 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0735 1.0735 1.0834 1.0834 -0.0099 -0.91%
2025-05-08 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0834 1.0834 1.0776 1.0776 0.0058 0.54%
2025-05-07 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.0758 1.0758 0.0018 0.17%
2025-05-06 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0758 1.0758 1.0576 1.0576 0.0182 1.72%
2025-04-30 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0591 1.0591 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-04-28 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0641 1.0641 -0.0050 -0.47%
2025-04-25 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0655 1.0655 -0.0014 -0.13%
2025-04-24 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0692 1.0692 -0.0037 -0.35%
2025-04-23 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0653 1.0653 0.0039 0.37%
2025-04-22 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0653 1.0653 1.0685 1.0685 -0.0032 -0.30%
2025-04-21 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0487 1.0487 0.0198 1.89%
2025-04-18 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0487 1.0487 1.0480 1.0480 0.0007 0.07%
2025-04-17 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0480 1.0480 1.0469 1.0469 0.0011 0.11%
2025-04-16 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0469 1.0469 1.0588 1.0588 -0.0119 -1.12%
2025-04-15 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0588 1.0588 1.0623 1.0623 -0.0035 -0.33%
2025-04-14 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0623 1.0623 1.0535 1.0535 0.0088 0.84%
2025-04-11 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0535 1.0535 1.0403 1.0403 0.0132 1.27%
2025-04-10 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0403 1.0403 1.0230 1.0230 0.0173 1.69%
2025-04-09 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0018 1.0018 0.0212 2.12%
2025-04-08 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 0.9985 0.9985 0.0033 0.33%
2025-04-07 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 1.0895 1.0895 -0.0910 -8.35%
2025-04-03 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0895 1.0895 1.1047 1.1047 -0.0152 -1.38%
2025-04-02 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1027 1.1027 0.0020 0.18%
2025-04-01 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.0928 1.0928 0.0099 0.91%
2025-03-31 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0928 1.0928 1.1051 1.1051 -0.0123 -1.11%
2025-03-28 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1051 1.1051 1.1159 1.1159 -0.0108 -0.97%
2025-03-27 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1173 1.1173 -0.0014 -0.13%
2025-03-26 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1173 1.1173 1.1176 1.1176 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1176 1.1176 1.1262 1.1262 -0.0086 -0.76%
2025-03-24 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1262 1.1262 1.1270 1.1270 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1270 1.1270 1.1469 1.1469 -0.0199 -1.74%
2025-03-20 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2025-03-19 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1469 1.1469 1.1431 1.1431 0.0038 0.33%
2025-03-18 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1431 1.1431 1.1371 1.1371 0.0060 0.53%
2025-03-17 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1371 1.1371 1.1391 1.1391 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1391 1.1391 1.1314 1.1314 0.0077 0.68%
2025-03-13 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1314 1.1314 1.1484 1.1484 -0.0170 -1.48%
2025-03-12 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1484 1.1484 1.1530 1.1530 -0.0046 -0.40%
2025-03-11 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1530 1.1530 1.1537 1.1537 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1537 1.1537 1.1557 1.1557 -0.0020 -0.17%
2025-03-07 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1557 1.1557 1.1452 1.1452 0.0105 0.92%
2025-03-06 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1452 1.1452 1.1206 1.1206 0.0246 2.20%
2025-03-05 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1206 1.1206 1.1071 1.1071 0.0135 1.22%
2025-03-04 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.0973 1.0973 0.0098 0.89%
2025-03-03 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.0969 1.0969 0.0004 0.04%
2025-02-28 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.1382 1.1382 -0.0413 -3.63%
2025-02-27 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1382 1.1382 1.1517 1.1517 -0.0135 -1.17%
2025-02-26 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1517 1.1517 1.1344 1.1344 0.0173 1.53%
2025-02-25 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1344 1.1344 1.1400 1.1400 -0.0056 -0.49%
2025-02-24 021624 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1400 1.1400 1.1297 1.1297 0.0103 0.91%