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天弘通享債券發(fā)起A - 基金主頁(代碼:017024)

今天最新凈值 1.0077 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0361
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1437億
  • 最近資產：11.40億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：馬澤宇 潘昱杉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% -0.01% 0.17% 0.45% 1.86% 4.05% - 3.60%
同類排名 1982/3286 1255/3399 1475/3377 1118/3314 2780/2961 2328/2438 0/2038 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0284元
天弘通享債券發(fā)起A(017024)基金檔案
基金代碼 017024 基金簡稱 天弘通享債券發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-17~2022-11-17 成立日期 2022-11-18 基金類型 債券型-長債
基金經理 馬澤宇 潘昱杉 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產 11.40億 最近份額 11.1437億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%