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天弘安盈一年持有C基金凈值查詢(xún)(012050)

今天最新凈值 1.0891 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0885 -0.0006 -0.0513%
  • 累計(jì)凈值：1.0891
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3076億
  • 最近資產(chǎn)：16.52億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 任明 龍智浩
近一季天弘安盈一年持有C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,天弘安盈一年持有C(012050)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.0891 1.0891 1.0886 1.0886 0.0005 0.05%
2025-05-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.0886 1.0886 1.0870 1.0870 0.0016 0.15%
2025-05-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.0870 1.0870 1.0864 1.0864 0.0006 0.06%
2025-05-16 012050 天弘安盈一年持有C 1.0864 1.0864 1.0875 1.0875 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.0875 1.0875 1.0887 1.0887 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.0887 1.0887 1.0858 1.0858 0.0029 0.27%
2025-05-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-05-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.0858 1.0858 1.0839 1.0839 0.0019 0.18%
2025-05-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2025-05-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.0834 1.0834 1.0829 1.0829 0.0005 0.05%
2025-05-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.0829 1.0829 1.0821 1.0821 0.0008 0.07%
2025-05-06 012050 天弘安盈一年持有C 1.0821 1.0821 1.0794 1.0794 0.0027 0.25%
2025-04-30 012050 天弘安盈一年持有C 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2025-04-29 012050 天弘安盈一年持有C 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2025-04-28 012050 天弘安盈一年持有C 1.0780 1.0780 1.0793 1.0793 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.0793 1.0793 1.0797 1.0797 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-04-23 012050 天弘安盈一年持有C 1.0796 1.0796 1.0788 1.0788 0.0008 0.07%
2025-04-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.0788 1.0788 1.0777 1.0777 0.0011 0.10%
2025-04-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012050 天弘安盈一年持有C 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-17 012050 天弘安盈一年持有C 1.0778 1.0778 1.0774 1.0774 0.0004 0.04%
2025-04-16 012050 天弘安盈一年持有C 1.0774 1.0774 1.0783 1.0783 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-04-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.0782 1.0782 1.0760 1.0760 0.0022 0.20%
2025-04-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.0760 1.0760 1.0777 1.0777 -0.0017 -0.16%
2025-04-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.0777 1.0777 1.0746 1.0746 0.0031 0.29%
2025-04-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.0746 1.0746 1.0733 1.0733 0.0013 0.12%
2025-04-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.0733 1.0733 1.0701 1.0701 0.0032 0.30%
2025-04-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.0701 1.0701 1.0853 1.0853 -0.0152 -1.40%
2025-04-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.0853 1.0853 1.0868 1.0868 -0.0015 -0.14%
2025-04-02 012050 天弘安盈一年持有C 1.0868 1.0868 1.0860 1.0860 0.0008 0.07%
2025-04-01 012050 天弘安盈一年持有C 1.0860 1.0860 1.0847 1.0847 0.0013 0.12%
2025-03-31 012050 天弘安盈一年持有C 1.0847 1.0847 1.0865 1.0865 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 012050 天弘安盈一年持有C 1.0865 1.0865 1.0892 1.0892 -0.0027 -0.25%
2025-03-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.0892 1.0892 1.0878 1.0878 0.0014 0.13%
2025-03-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.0878 1.0878 1.0884 1.0884 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.0885 1.0885 1.0872 1.0872 0.0013 0.12%
2025-03-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.0872 1.0872 1.0887 1.0887 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.0887 1.0887 1.0915 1.0915 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.0915 1.0915 1.0918 1.0918 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 012050 天弘安盈一年持有C 1.0918 1.0918 1.0907 1.0907 0.0011 0.10%
2025-03-17 012050 天弘安盈一年持有C 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2025-03-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.0903 1.0903 1.0846 1.0846 0.0057 0.53%
2025-03-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.0846 1.0846 1.0854 1.0854 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.0854 1.0854 1.0868 1.0868 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.0868 1.0868 1.0862 1.0862 0.0006 0.06%
2025-03-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 012050 天弘安盈一年持有C 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15%
2025-03-05 012050 天弘安盈一年持有C 1.0856 1.0856 1.0859 1.0859 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 012050 天弘安盈一年持有C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2025-03-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.0854 1.0854 1.0843 1.0843 0.0011 0.10%
2025-02-28 012050 天弘安盈一年持有C 1.0843 1.0843 1.0866 1.0866 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.0866 1.0866 1.0846 1.0846 0.0020 0.18%
2025-02-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.0846 1.0846 1.0822 1.0822 0.0024 0.22%
2025-02-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.0822 1.0822 1.0855 1.0855 -0.0033 -0.30%
2025-02-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.0855 1.0855 1.0862 1.0862 -0.0007 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%