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天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢(015038)

今天最新凈值 0.9774 0.0057 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9830 -0.0023 -0.2333%
  • 累計凈值：0.9774
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3857億
  • 最近資產：1.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：楊超
近一季天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C(015038)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9853 0.9853 0.9774 0.9774 0.0079 0.81%
2025-05-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9774 0.9774 0.9717 0.9717 0.0057 0.59%
2025-05-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9717 0.9717 0.9742 0.9742 -0.0025 -0.26%
2025-05-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9742 0.9742 0.9798 0.9798 -0.0056 -0.57%
2025-05-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9798 0.9798 0.9858 0.9858 -0.0060 -0.61%
2025-05-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9858 0.9858 0.9714 0.9714 0.0144 1.48%
2025-05-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9714 0.9714 0.9695 0.9695 0.0019 0.20%
2025-05-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9695 0.9695 0.9607 0.9607 0.0088 0.92%
2025-05-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2025-05-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9591 0.9591 0.9551 0.9551 0.0040 0.42%
2025-05-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9551 0.9551 0.9470 0.9470 0.0081 0.86%
2025-05-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9470 0.9470 0.9404 0.9404 0.0066 0.70%
2025-04-30 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9404 0.9404 0.9437 0.9437 -0.0033 -0.35%
2025-04-29 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9437 0.9437 0.9477 0.9477 -0.0040 -0.42%
2025-04-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9477 0.9477 0.9493 0.9493 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9493 0.9493 0.9494 0.9494 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9494 0.9494 0.9483 0.9483 0.0011 0.12%
2025-04-23 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9483 0.9483 0.9482 0.9482 0.0001 0.01%
2025-04-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9482 0.9482 0.9446 0.9446 0.0036 0.38%
2025-04-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9446 0.9446 0.9401 0.9401 0.0045 0.48%
2025-04-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9401 0.9401 0.9423 0.9423 -0.0022 -0.23%
2025-04-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9423 0.9423 0.9401 0.9401 0.0022 0.23%
2025-04-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9401 0.9401 0.9367 0.9367 0.0034 0.36%
2025-04-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9367 0.9367 0.9354 0.9354 0.0013 0.14%
2025-04-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9354 0.9354 0.9307 0.9307 0.0047 0.50%
2025-04-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9307 0.9307 0.9234 0.9234 0.0073 0.79%
2025-04-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9234 0.9234 0.9116 0.9116 0.0118 1.29%
2025-04-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9116 0.9116 0.9055 0.9055 0.0061 0.67%
2025-04-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9055 0.9055 0.8918 0.8918 0.0137 1.54%
2025-04-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.8918 0.8918 0.9532 0.9532 -0.0614 -6.44%
2025-04-03 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9532 0.9532 0.9589 0.9589 -0.0057 -0.59%
2025-04-02 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9589 0.9589 0.9628 0.9628 -0.0039 -0.41%
2025-04-01 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9628 0.9628 0.9644 0.9644 -0.0016 -0.17%
2025-03-31 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9644 0.9644 0.9700 0.9700 -0.0056 -0.58%
2025-03-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9700 0.9700 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9740 0.9740 0.9695 0.9695 0.0045 0.46%
2025-03-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9695 0.9695 0.9729 0.9729 -0.0034 -0.35%
2025-03-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9729 0.9729 0.9738 0.9738 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9738 0.9738 0.9667 0.9667 0.0071 0.73%
2025-03-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9667 0.9667 0.9854 0.9854 -0.0187 -1.90%
2025-03-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9854 0.9854 0.9930 0.9930 -0.0076 -0.77%
2025-03-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9930 0.9930 0.9884 0.9884 0.0046 0.47%
2025-03-18 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2025-03-17 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9874 0.9874 0.9900 0.9900 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9640 0.9640 0.0260 2.70%
2025-03-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9640 0.9640 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.21%
2025-03-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9660 0.9660 0.9674 0.9674 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9674 0.9674 0.9669 0.9669 0.0005 0.05%
2025-03-10 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9669 0.9669 0.9698 0.9698 -0.0029 -0.30%
2025-03-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9698 0.9698 0.9741 0.9741 -0.0043 -0.44%
2025-03-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9741 0.9741 0.9590 0.9590 0.0151 1.57%
2025-03-05 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9590 0.9590 0.9536 0.9536 0.0054 0.57%
2025-03-04 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9536 0.9536 0.9606 0.9606 -0.0070 -0.73%
2025-03-03 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9606 0.9606 0.9650 0.9650 -0.0044 -0.46%
2025-02-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9650 0.9650 0.9825 0.9825 -0.0175 -1.78%
2025-02-27 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9825 0.9825 0.9779 0.9779 0.0046 0.47%
2025-02-26 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9779 0.9779 0.9722 0.9722 0.0057 0.59%
2025-02-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9722 0.9722 0.9820 0.9820 -0.0098 -1.00%
2025-02-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9820 0.9820 0.9854 0.9854 -0.0034 -0.35%