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天弘多利一年基金凈值查詢(010257)

今天最新凈值 1.0285 -0.0002 -0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0288 0.0003 0.0288%
  • 累計凈值：1.0771
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7927億
  • 最近資產：0.81億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：楊超 李寧 張馨元
近一季天弘多利一年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘多利一年(010257)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 010257 天弘多利一年 1.0285 1.0771 1.0287 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 010257 天弘多利一年 1.0287 1.0773 1.0234 1.0720 0.0053 0.52%
2025-04-30 010257 天弘多利一年 1.0234 1.0720 1.0242 1.0728 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010257 天弘多利一年 1.0242 1.0728 1.0249 1.0735 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 010257 天弘多利一年 1.0249 1.0735 1.0244 1.0730 0.0005 0.05%
2025-04-11 010257 天弘多利一年 1.0244 1.0730 1.0218 1.0704 0.0026 0.25%
2025-04-03 010257 天弘多利一年 1.0218 1.0704 1.0213 1.0699 0.0005 0.05%
2025-03-28 010257 天弘多利一年 1.0213 1.0699 1.0206 1.0692 0.0007 0.07%
2025-03-21 010257 天弘多利一年 1.0206 1.0692 1.0259 1.0745 -0.0053 -0.52%
2025-03-14 010257 天弘多利一年 1.0259 1.0745 1.0208 1.0694 0.0051 0.50%
2025-03-07 010257 天弘多利一年 1.0208 1.0694 1.0203 1.0689 0.0005 0.05%
2025-02-28 010257 天弘多利一年 1.0203 1.0689 1.0215 1.0701 -0.0012 -0.12%