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天弘永利優(yōu)佳混合A - 基金主頁(yè)(代碼:013569)

今天最新凈值 1.0340 -0.0014 -0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0314 -0.0026 -0.2507%
  • 累計(jì)凈值：1.0340
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0079億
  • 最近資產(chǎn)：12.20億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張?jiān)?/a> 任明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.22% 0.64% 1.21% 4.08% 5.79% 5.53% 3.54%
同類排名 829/1325 225/1341 829/1343 228/1334 531/1290 475/1191 523/1066 -
天弘永利優(yōu)佳混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002179 中航光電 0.0000 0.90% -1.17%
002487 大金重工 0.0000 0.87% -1.90%
603606 東方電纜 0.0000 0.86% -2.70%
600298 安琪酵母 0.0000 0.80% -0.05%
601633 長(zhǎng)城汽車 0.0000 0.80% 0.30%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 0.78% -1.88%
600887 伊利股份 0.0000 0.72% 0.13%
600690 海爾智家 0.0000 0.70% -1.64%
600029 南方航空 0.0000 0.62% -1.64%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 0.59% -3.74%
天弘永利優(yōu)佳混合A(013569)基金檔案
基金代碼 013569 基金簡(jiǎn)稱 天弘永利優(yōu)佳混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-13~2021-09-24 成立日期 2021-09-29 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 姜曉麗 張?jiān)?/a> 任明 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 12.20億 最近份額 12.0079億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率