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天弘甄選食品飲料股票A(天弘甄選食品飲料A)基金凈值查詢(009875)

今天最新凈值 0.9393 0.0065 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9406 0.0002 0.0253%
  • 累計(jì)凈值：0.9393
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6364億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋
近一季天弘甄選食品飲料股票A|天弘甄選食品飲料A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘甄選食品飲料股票A(009875)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9393 0.9393 0.9328 0.9328 0.0065 0.70%
2025-05-19 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9328 0.9328 0.9418 0.9418 -0.0090 -0.96%
2025-05-16 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9418 0.9418 0.9453 0.9453 -0.0035 -0.37%
2025-05-15 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9453 0.9453 0.9500 0.9500 -0.0047 -0.49%
2025-05-14 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9500 0.9500 0.9414 0.9414 0.0086 0.91%
2025-05-13 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9414 0.9414 0.9442 0.9442 -0.0028 -0.30%
2025-05-12 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9442 0.9442 0.9423 0.9423 0.0019 0.20%
2025-05-09 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9423 0.9423 0.9377 0.9377 0.0046 0.49%
2025-05-08 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9377 0.9377 0.9346 0.9346 0.0031 0.33%
2025-05-07 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9346 0.9346 0.9373 0.9373 -0.0027 -0.29%
2025-05-06 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9373 0.9373 0.9295 0.9295 0.0078 0.84%
2025-04-30 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9295 0.9295 0.9271 0.9271 0.0024 0.26%
2025-04-29 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9271 0.9271 0.9338 0.9338 -0.0067 -0.72%
2025-04-28 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9338 0.9338 0.9353 0.9353 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9353 0.9353 0.9395 0.9395 -0.0042 -0.45%
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2025-04-21 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9387 0.9387 0.9403 0.9403 -0.0016 -0.17%
2025-04-18 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9403 0.9403 0.9459 0.9459 -0.0056 -0.59%
2025-04-17 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9459 0.9459 0.9388 0.9388 0.0071 0.76%
2025-04-16 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9388 0.9388 0.9416 0.9416 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9416 0.9416 0.9379 0.9379 0.0037 0.39%
2025-04-14 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9379 0.9379 0.9381 0.9381 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9381 0.9381 0.9427 0.9427 -0.0046 -0.49%
2025-04-10 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9427 0.9427 0.9379 0.9379 0.0048 0.51%
2025-04-09 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9379 0.9379 0.9220 0.9220 0.0159 1.72%
2025-04-08 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9220 0.9220 0.8953 0.8953 0.0267 2.98%
2025-04-07 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.8953 0.8953 0.9434 0.9434 -0.0481 -5.10%
2025-04-03 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9434 0.9434 0.9423 0.9423 0.0011 0.12%
2025-04-02 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9423 0.9423 0.9407 0.9407 0.0016 0.17%
2025-04-01 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9407 0.9407 0.9387 0.9387 0.0020 0.21%
2025-03-31 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9387 0.9387 0.9431 0.9431 -0.0044 -0.47%
2025-03-28 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9431 0.9431 0.9508 0.9508 -0.0077 -0.81%
2025-03-27 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9508 0.9508 0.9417 0.9417 0.0091 0.97%
2025-03-26 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9417 0.9417 0.9450 0.9450 -0.0033 -0.35%
2025-03-25 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9450 0.9450 0.9493 0.9493 -0.0043 -0.45%
2025-03-24 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9493 0.9493 0.9462 0.9462 0.0031 0.33%
2025-03-21 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9462 0.9462 0.9561 0.9561 -0.0099 -1.04%
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2025-03-17 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9740 0.9740 0.9736 0.9736 0.0004 0.04%
2025-03-14 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9736 0.9736 0.9406 0.9406 0.0330 3.51%
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2025-02-24 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9087 0.9087 0.8996 0.8996 0.0091 1.01%