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天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023252)

今天最新凈值 1.0066 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9990 -0.0076 -0.7527%
  • 累計凈值：1.0066
  • 成立日期：2025-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一季天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A(023252)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0011 1.0011 1.0066 1.0066 -0.0055 -0.55%
2025-05-22 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2025-05-21 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0064 1.0064 1.0036 1.0036 0.0028 0.28%
2025-05-20 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0007 1.0007 0.0029 0.29%
2025-05-19 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0007 1.0007 1.0026 1.0026 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0026 1.0026 1.0060 1.0060 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0116 1.0116 -0.0056 -0.55%
2025-05-14 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0116 1.0116 1.0031 1.0031 0.0085 0.85%
2025-05-13 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0031 1.0031 1.0021 1.0021 0.0010 0.10%
2025-05-12 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0021 1.0021 0.9960 0.9960 0.0061 0.61%
2025-05-09 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.9979 0.9979 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9970 0.9970 0.0009 0.09%
2025-05-07 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9917 0.9917 0.0053 0.53%
2025-05-06 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9846 0.9846 0.0071 0.72%
2025-04-30 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9857 0.9857 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9858 0.9858 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 0.0000 0.00%
2025-04-25 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9856 0.9856 0.0002 0.02%
2025-04-24 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9863 0.9863 0.9878 0.9878 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9878 0.9878 0.0000 0.00%
2025-04-21 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9854 0.9854 0.0024 0.24%
2025-04-18 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9854 0.9854 0.9871 0.9871 -0.0017 -0.17%
2025-04-17 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9871 0.9871 0.0000 0.00%
2025-04-16 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9809 0.9809 0.0062 0.63%
2025-04-15 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9819 0.9819 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9796 0.9796 0.0023 0.23%
2025-04-11 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9786 0.9786 0.0010 0.10%
2025-04-10 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9726 0.9726 0.0060 0.62%
2025-04-09 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9617 0.9617 0.0109 1.13%
2025-04-08 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9483 0.9483 0.0134 1.41%
2025-04-07 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9929 0.9929 -0.0446 -4.49%
2025-04-03 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9948 0.9948 -0.0019 -0.19%
2025-04-02 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9962 0.9962 -0.0014 -0.14%
2025-04-01 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.9948 0.9948 0.0014 0.14%
2025-03-31 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9984 0.9984 -0.0036 -0.36%
2025-03-28 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9984 0.9984 1.0013 1.0013 -0.0029 -0.29%
2025-03-27 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.9996 0.9996 0.0017 0.17%
2025-03-26 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9996 0.9996 1.0015 1.0015 -0.0019 -0.19%
2025-03-25 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-03-24 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9978 0.9978 0.0032 0.32%
2025-03-21 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9978 0.9978 1.0059 1.0059 -0.0081 -0.81%
2025-03-20 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0093 1.0093 -0.0034 -0.34%
2025-03-19 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0082 1.0082 0.0016 0.16%
2025-03-17 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0082 1.0082 1.0096 1.0096 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0096 1.0096 0.9991 0.9991 0.0105 1.05%
2025-03-13 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9991 0.9991 1.0006 1.0006 -0.0015 -0.15%
2025-03-12 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0006 1.0006 1.0024 1.0024 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-03-10 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0021 1.0021 1.0038 1.0038 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0038 1.0038 1.0049 1.0049 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0049 1.0049 0.9995 0.9995 0.0054 0.54%
2025-03-05 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.9974 0.9974 0.0021 0.21%
2025-03-04 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9974 0.9974 0.9965 0.9965 0.0009 0.09%
2025-03-03 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
2025-02-28 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9965 0.9965 1.0020 1.0020 -0.0055 -0.55%
2025-02-27 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11%
2025-02-25 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-02-24 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%