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天弘豐益?zhèn)l(fā)起C基金凈值查詢(015616)

今天最新凈值 1.0590 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1163
  • 成立日期：2022-05-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9015億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：尹粒宇
近一季天弘豐益?zhèn)l(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘豐益?zhèn)l(fā)起C(015616)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0591 1.1164 1.0590 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-21 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0590 1.1163 1.0591 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0591 1.1164 1.0588 1.1161 0.0003 0.03%
2025-05-19 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0588 1.1161 1.0588 1.1161 0.0000 0.00%
2025-05-16 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0588 1.1161 1.0593 1.1166 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0593 1.1166 1.0596 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0596 1.1169 1.0597 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0597 1.1170 1.0578 1.1151 0.0019 0.18%
2025-05-12 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0578 1.1151 1.0604 1.1177 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0604 1.1177 1.0599 1.1172 0.0005 0.05%
2025-05-08 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0599 1.1172 1.0584 1.1157 0.0015 0.14%
2025-05-07 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0584 1.1157 1.0589 1.1162 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0589 1.1162 1.0590 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0590 1.1163 1.0585 1.1158 0.0005 0.05%
2025-04-29 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0585 1.1158 1.0567 1.1140 0.0018 0.17%
2025-04-28 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0567 1.1140 1.0561 1.1134 0.0006 0.06%
2025-04-25 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0561 1.1134 1.0560 1.1133 0.0001 0.01%
2025-04-24 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0560 1.1133 1.0562 1.1135 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0562 1.1135 1.0570 1.1143 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0570 1.1143 1.0565 1.1138 0.0005 0.05%
2025-04-21 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0565 1.1138 1.0574 1.1147 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0574 1.1147 1.0573 1.1146 0.0001 0.01%
2025-04-17 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0573 1.1146 1.0576 1.1149 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0576 1.1149 1.0575 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-15 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0575 1.1148 1.0576 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0576 1.1149 1.0576 1.1149 0.0000 0.00%
2025-04-11 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0576 1.1149 1.0579 1.1152 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0579 1.1152 1.0581 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0581 1.1154 1.0581 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-08 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0581 1.1154 1.0601 1.1174 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0601 1.1174 1.0549 1.1122 0.0052 0.49%
2025-04-03 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0549 1.1122 1.0503 1.1076 0.0046 0.44%
2025-04-02 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0503 1.1076 1.0492 1.1065 0.0011 0.10%
2025-04-01 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0492 1.1065 1.0492 1.1065 0.0000 0.00%
2025-03-31 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0492 1.1065 1.0491 1.1064 0.0001 0.01%
2025-03-28 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0491 1.1064 1.0492 1.1065 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0492 1.1065 1.0492 1.1065 0.0000 0.00%
2025-03-26 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0492 1.1065 1.0488 1.1061 0.0004 0.04%
2025-03-25 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0488 1.1061 1.0485 1.1058 0.0003 0.03%
2025-03-24 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0485 1.1058 1.0479 1.1052 0.0006 0.06%
2025-03-21 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0479 1.1052 1.0480 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0480 1.1053 1.0463 1.1036 0.0017 0.16%
2025-03-19 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0463 1.1036 1.0461 1.1034 0.0002 0.02%
2025-03-18 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0461 1.1034 1.0458 1.1031 0.0003 0.03%
2025-03-17 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0458 1.1031 1.0468 1.1041 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0468 1.1041 1.0465 1.1038 0.0003 0.03%
2025-03-13 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0465 1.1038 1.0459 1.1032 0.0006 0.06%
2025-03-12 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0459 1.1032 1.0453 1.1026 0.0006 0.06%
2025-03-11 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0453 1.1026 1.0458 1.1031 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0458 1.1031 1.0462 1.1035 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0462 1.1035 1.0472 1.1045 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0472 1.1045 1.0479 1.1052 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0479 1.1052 1.0479 1.1052 0.0000 0.00%
2025-03-04 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0479 1.1052 1.0481 1.1054 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0481 1.1054 1.0466 1.1039 0.0015 0.14%
2025-02-28 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0466 1.1039 1.0465 1.1038 0.0001 0.01%
2025-02-27 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0465 1.1038 1.0469 1.1042 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0469 1.1042 1.0468 1.1041 0.0001 0.01%
2025-02-25 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0468 1.1041 1.0467 1.1040 0.0001 0.01%
2025-02-24 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0467 1.1040 1.0477 1.1050 -0.0010 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%