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天弘中證人工智能A基金凈值查詢(011839)

今天最新凈值 0.9617 0.0055 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9563 -0.0008 -0.0813%
  • 累計(jì)凈值：0.9617
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5391億
  • 最近資產(chǎn)：9.09億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 林心龍
近一季天弘中證人工智能A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證人工智能A(011839)基金累計(jì)收益率-11.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011839 天弘中證人工智能A 0.9571 0.9571 0.9617 0.9617 -0.0046 -0.48%
2025-05-20 011839 天弘中證人工智能A 0.9617 0.9617 0.9562 0.9562 0.0055 0.58%
2025-05-19 011839 天弘中證人工智能A 0.9562 0.9562 0.9590 0.9590 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 011839 天弘中證人工智能A 0.9590 0.9590 0.9571 0.9571 0.0019 0.20%
2025-05-15 011839 天弘中證人工智能A 0.9571 0.9571 0.9794 0.9794 -0.0223 -2.28%
2025-05-14 011839 天弘中證人工智能A 0.9794 0.9794 0.9748 0.9748 0.0046 0.47%
2025-05-13 011839 天弘中證人工智能A 0.9748 0.9748 0.9779 0.9779 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 011839 天弘中證人工智能A 0.9779 0.9779 0.9677 0.9677 0.0102 1.05%
2025-05-09 011839 天弘中證人工智能A 0.9677 0.9677 0.9826 0.9826 -0.0149 -1.52%
2025-05-08 011839 天弘中證人工智能A 0.9826 0.9826 0.9720 0.9720 0.0106 1.09%
2025-05-07 011839 天弘中證人工智能A 0.9720 0.9720 0.9772 0.9772 -0.0052 -0.53%
2025-05-06 011839 天弘中證人工智能A 0.9772 0.9772 0.9535 0.9535 0.0237 2.49%
2025-04-30 011839 天弘中證人工智能A 0.9535 0.9535 0.9333 0.9333 0.0202 2.16%
2025-04-29 011839 天弘中證人工智能A 0.9333 0.9333 0.9271 0.9271 0.0062 0.67%
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2025-04-25 011839 天弘中證人工智能A 0.9294 0.9294 0.9211 0.9211 0.0083 0.90%
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2025-04-18 011839 天弘中證人工智能A 0.9219 0.9219 0.9221 0.9221 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011839 天弘中證人工智能A 0.9221 0.9221 0.9169 0.9169 0.0052 0.57%
2025-04-16 011839 天弘中證人工智能A 0.9169 0.9169 0.9223 0.9223 -0.0054 -0.59%
2025-04-15 011839 天弘中證人工智能A 0.9223 0.9223 0.9305 0.9305 -0.0082 -0.88%
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2025-04-08 011839 天弘中證人工智能A 0.8618 0.8618 0.8668 0.8668 -0.0050 -0.58%
2025-04-07 011839 天弘中證人工智能A 0.8668 0.8668 0.9745 0.9745 -0.1077 -11.05%
2025-04-03 011839 天弘中證人工智能A 0.9745 0.9745 0.9917 0.9917 -0.0172 -1.73%
2025-04-02 011839 天弘中證人工智能A 0.9917 0.9917 0.9891 0.9891 0.0026 0.26%
2025-04-01 011839 天弘中證人工智能A 0.9891 0.9891 0.9954 0.9954 -0.0063 -0.63%
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2025-03-28 011839 天弘中證人工智能A 0.9940 0.9940 1.0005 1.0005 -0.0065 -0.65%
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2025-03-26 011839 天弘中證人工智能A 0.9978 0.9978 0.9990 0.9990 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 011839 天弘中證人工智能A 0.9990 0.9990 1.0202 1.0202 -0.0212 -2.08%
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2025-03-21 011839 天弘中證人工智能A 1.0173 1.0173 1.0470 1.0470 -0.0297 -2.84%
2025-03-20 011839 天弘中證人工智能A 1.0470 1.0470 1.0593 1.0593 -0.0123 -1.16%
2025-03-19 011839 天弘中證人工智能A 1.0593 1.0593 1.0794 1.0794 -0.0201 -1.86%
2025-03-18 011839 天弘中證人工智能A 1.0794 1.0794 1.0679 1.0679 0.0115 1.08%
2025-03-17 011839 天弘中證人工智能A 1.0679 1.0679 1.0711 1.0711 -0.0032 -0.30%
2025-03-14 011839 天弘中證人工智能A 1.0711 1.0711 1.0539 1.0539 0.0172 1.63%
2025-03-13 011839 天弘中證人工智能A 1.0539 1.0539 1.0796 1.0796 -0.0257 -2.38%
2025-03-12 011839 天弘中證人工智能A 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011839 天弘中證人工智能A 1.0797 1.0797 1.0827 1.0827 -0.0030 -0.28%
2025-03-10 011839 天弘中證人工智能A 1.0827 1.0827 1.0917 1.0917 -0.0090 -0.82%
2025-03-07 011839 天弘中證人工智能A 1.0917 1.0917 1.1070 1.1070 -0.0153 -1.38%
2025-03-06 011839 天弘中證人工智能A 1.1070 1.1070 1.0683 1.0683 0.0387 3.62%
2025-03-05 011839 天弘中證人工智能A 1.0683 1.0683 1.0548 1.0548 0.0135 1.28%
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2025-02-28 011839 天弘中證人工智能A 1.0454 1.0454 1.1057 1.1057 -0.0603 -5.45%
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2025-02-26 011839 天弘中證人工智能A 1.1271 1.1271 1.1172 1.1172 0.0099 0.89%
2025-02-25 011839 天弘中證人工智能A 1.1172 1.1172 1.1290 1.1290 -0.0118 -1.05%
2025-02-24 011839 天弘中證人工智能A 1.1290 1.1290 1.1304 1.1304 -0.0014 -0.12%