搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方安頤混合(南方安頤養(yǎng)老)基金盤中實時估值(003476)

今天最新凈值 1.0849 -0.0050 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2849
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4726億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 吳劍毅
南方安頤混合基金003476重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600600 青島啤酒 0.0000 1.46% -0.59% -0.0086%
000333 美的集團 0.0000 1.05% -0.59% -0.0062%
000997 新 大 陸 0.0000 1.03% -3.62% -0.0373%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.03% -0.14% -0.0014%
688037 芯源微 0.0000 1.00% -1.11% -0.0111%
688099 晶晨股份 0.0000 0.96% -2.09% -0.0201%
688439 振華風(fēng)光 0.0000 0.95% -2.97% -0.0282%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 0.91% -0.62% -0.0056%
605090 九豐能源 0.0000 0.88% -0.48% -0.0042%
688076 諾泰生物 0.0000 0.88% 0.15% 0.0013%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.15% -0.1214% 28.42%
南方安頤混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.29% -0.30%
2025-05-22 -0.46% -0.05%
2025-05-21 -0.07% -0.01%
2025-05-20 0.37% 0.11%
2025-05-19 0.09% 0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.06%
2025-05-15 -0.49% -0.40%
2025-05-14 -0.05% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方安頤混合基金003476實時估值圖
南方安頤混合基金003476實時估值圖
南方安頤混合基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%