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易方達(dá)裕鑫債券C(易方達(dá)裕鑫債C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003134)

今天最新凈值 1.5353 -0.0078 -0.5100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5943
  • 成立日期：2016-09-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5245億
  • 最近資產(chǎn)：8.19億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 胡文伯 楊康
易方達(dá)裕鑫債券C基金003134重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688696 極米科技 0.0000 2.62% -0.85% -0.0223%
002841 視源股份 0.0000 2.00% -1.30% -0.0260%
603833 歐派家居 0.0000 1.72% -0.30% -0.0052%
002293 羅萊生活 0.0000 1.67% -0.93% -0.0155%
300973 立高食品 0.0000 1.56% -0.72% -0.0112%
002916 深南電路 0.0000 1.17% -2.00% -0.0234%
603444 吉比特 0.0000 1.09% -0.65% -0.0071%
300413 芒果超媒 0.0000 0.99% -1.31% -0.0130%
300253 衛(wèi)寧健康 0.0000 0.98% 0.10% 0.0010%
002557 洽洽食品 0.0000 0.93% -0.95% -0.0088%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.73% -0.1315% 15.41%
易方達(dá)裕鑫債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.30% -0.14%
2025-05-22 -0.51% -0.16%
2025-05-21 -0.26% -0.05%
2025-05-20 0.52% 0.14%
2025-05-19 0.58% 0.17%
2025-05-16 0.22% 0.12%
2025-05-15 -0.55% -0.21%
2025-05-14 -0.13% -0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)裕鑫債券C基金003134實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)裕鑫債券C基金003134實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%