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國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C(國(guó)泰君安君得鑫2年持有混合C)基金凈值查詢(952099)

今天最新凈值 1.5665 -0.0078 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5562 -0.0103 -0.6594%
近一季國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C|國(guó)泰君安君得鑫2年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C(952099)基金累計(jì)收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5537 1.5537 1.5665 1.5665 -0.0128 -0.82%
2025-05-22 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5665 1.5665 1.5743 1.5743 -0.0078 -0.50%
2025-05-21 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5743 1.5743 1.5763 1.5763 -0.0020 -0.13%
2025-05-20 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5763 1.5763 1.5630 1.5630 0.0133 0.85%
2025-05-19 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5630 1.5630 1.5624 1.5624 0.0006 0.04%
2025-05-16 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5624 1.5624 1.5646 1.5646 -0.0022 -0.14%
2025-05-15 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5646 1.5646 1.5784 1.5784 -0.0138 -0.87%
2025-05-14 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5784 1.5784 1.5714 1.5714 0.0070 0.45%
2025-05-13 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5714 1.5714 1.5753 1.5753 -0.0039 -0.25%
2025-05-12 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5753 1.5753 1.5543 1.5543 0.0210 1.35%
2025-05-09 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5543 1.5543 1.5688 1.5688 -0.0145 -0.92%
2025-05-08 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5688 1.5688 1.5620 1.5620 0.0068 0.44%
2025-05-07 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5620 1.5620 1.5644 1.5644 -0.0024 -0.15%
2025-05-06 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5644 1.5644 1.5380 1.5380 0.0264 1.72%
2025-04-30 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5380 1.5380 1.5353 1.5353 0.0027 0.18%
2025-04-29 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5353 1.5353 1.5343 1.5343 0.0010 0.07%
2025-04-28 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5343 1.5343 1.5464 1.5464 -0.0121 -0.78%
2025-04-25 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5464 1.5464 1.5486 1.5486 -0.0022 -0.14%
2025-04-24 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5486 1.5486 1.5528 1.5528 -0.0042 -0.27%
2025-04-23 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5528 1.5528 1.5422 1.5422 0.0106 0.69%
2025-04-22 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5422 1.5422 1.5407 1.5407 0.0015 0.10%
2025-04-21 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5407 1.5407 1.5216 1.5216 0.0191 1.26%
2025-04-18 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5216 1.5216 1.5266 1.5266 -0.0050 -0.33%
2025-04-17 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5266 1.5266 1.5218 1.5218 0.0048 0.32%
2025-04-16 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5218 1.5218 1.5361 1.5361 -0.0143 -0.93%
2025-04-15 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5361 1.5361 1.5406 1.5406 -0.0045 -0.29%
2025-04-14 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5406 1.5406 1.5398 1.5398 0.0008 0.05%
2025-04-11 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5398 1.5398 1.5060 1.5060 0.0338 2.24%
2025-04-10 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5060 1.5060 1.4776 1.4776 0.0284 1.92%
2025-04-09 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.4776 1.4776 1.4488 1.4488 0.0288 1.99%
2025-04-08 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.4488 1.4488 1.4417 1.4417 0.0071 0.49%
2025-04-07 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.4417 1.4417 1.5503 1.5503 -0.1086 -7.01%
2025-04-03 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5503 1.5503 1.5769 1.5769 -0.0266 -1.69%
2025-04-02 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5769 1.5769 1.5826 1.5826 -0.0057 -0.36%
2025-04-01 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5826 1.5826 1.5648 1.5648 0.0178 1.14%
2025-03-31 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5648 1.5648 1.5674 1.5674 -0.0026 -0.17%
2025-03-28 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5674 1.5674 1.5819 1.5819 -0.0145 -0.92%
2025-03-27 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5819 1.5819 1.5719 1.5719 0.0100 0.64%
2025-03-26 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5719 1.5719 1.5683 1.5683 0.0036 0.23%
2025-03-25 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5683 1.5683 1.5740 1.5740 -0.0057 -0.36%
2025-03-24 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5740 1.5740 1.5645 1.5645 0.0095 0.61%
2025-03-21 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5645 1.5645 1.5838 1.5838 -0.0193 -1.22%
2025-03-20 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5838 1.5838 1.5996 1.5996 -0.0158 -0.99%
2025-03-19 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5996 1.5996 1.6064 1.6064 -0.0068 -0.42%
2025-03-18 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.6064 1.6064 1.5947 1.5947 0.0117 0.73%
2025-03-17 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5947 1.5947 1.5914 1.5914 0.0033 0.21%
2025-03-14 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5914 1.5914 1.5687 1.5687 0.0227 1.45%
2025-03-13 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5687 1.5687 1.5778 1.5778 -0.0091 -0.58%
2025-03-12 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5778 1.5778 1.5875 1.5875 -0.0097 -0.61%
2025-03-11 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5875 1.5875 1.5867 1.5867 0.0008 0.05%
2025-03-10 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5867 1.5867 1.5903 1.5903 -0.0036 -0.23%
2025-03-07 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5903 1.5903 1.5933 1.5933 -0.0030 -0.19%
2025-03-06 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5933 1.5933 1.5667 1.5667 0.0266 1.70%
2025-03-05 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5667 1.5667 1.5623 1.5623 0.0044 0.28%
2025-03-04 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5623 1.5623 1.5534 1.5534 0.0089 0.57%
2025-03-03 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5534 1.5534 1.5550 1.5550 -0.0016 -0.10%
2025-02-28 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5550 1.5550 1.5858 1.5858 -0.0308 -1.94%
2025-02-27 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5858 1.5858 1.5820 1.5820 0.0038 0.24%
2025-02-26 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5820 1.5820 1.5714 1.5714 0.0106 0.67%
2025-02-25 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5714 1.5714 1.5852 1.5852 -0.0138 -0.87%
2025-02-24 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 1.5852 1.5852 1.5842 1.5842 0.0010 0.06%